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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 232 887.00 | 195 524.00 | 37 363.00 | 232 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 587.00 | 194 390.00 | 38 197.00 | 232 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 409.00 | 132 411.00 | 81 998.00 | 214 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 772.00 | 522 324.00 | 409 448.00 | 931 772.00 |
BT Marchandises | 102 418.00 | | 102 418.00 | 102 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
BZ Autres créances | 172 187.00 | | 172 187.00 | 172 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 914.00 | | 110 914.00 | 110 914.00 |
CF Disponibilités | 1 642 882.00 | | 1 642 882.00 | 1 642 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 235.00 | | 2 051 235.00 | 2 051 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 008.00 | 522 324.00 | 2 460 683.00 | 2 983 008.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 955 437.00 | 932 584.00 | | 955 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 036.00 | 43 853.00 | | 92 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 474.00 | 1 207 438.00 | | 1 278 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 435.00 | 279 894.00 | | 508 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 716.00 | 122 066.00 | | 141 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 793.00 | 69 407.00 | | 110 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 576.00 | 221 729.00 | | 351 576.00 |
EA Autres dettes | 69 691.00 | 55 396.00 | | 69 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 210.00 | 748 493.00 | | 1 182 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 683.00 | 1 955 931.00 | | 2 460 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 784.00 | 52 162.00 | 4 621.00 | 474 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 767.00 | 52 162.00 | 3 605.00 | 473 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |