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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 666.00 | | 250 666.00 | 250 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 314.00 | 2 242.00 | 72.00 | 2 314.00 |
AP Constructions | 232 887.00 | 157 294.00 | 75 593.00 | 232 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 962.00 | 150 712.00 | 90 251.00 | 240 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 264.00 | 76 625.00 | 74 639.00 | 151 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 915.00 | 386 872.00 | 491 043.00 | 877 915.00 |
BT Marchandises | 65 860.00 | | 65 860.00 | 65 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -1 862.00 | | -1 862.00 | -1 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
BZ Autres créances | 205 635.00 | | 205 635.00 | 205 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 914.00 | | 110 914.00 | 110 914.00 |
CF Disponibilités | 697 310.00 | | 697 310.00 | 697 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 491.00 | | 1 092 491.00 | 1 092 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 406.00 | 386 872.00 | 1 583 534.00 | 1 970 406.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 907 826.00 | 837 403.00 | | 907 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 399.00 | 91 423.00 | | 36 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 226.00 | 1 159 827.00 | | 1 175 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 268.00 | 34 268.00 | | 34 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 268.00 | 34 268.00 | | 34 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 864.00 | 79 404.00 | | 43 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 792.00 | 126 286.00 | | 150 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 501.00 | 35 225.00 | | 45 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 066.00 | 116 517.00 | | 72 066.00 |
EA Autres dettes | 61 816.00 | 63 000.00 | | 61 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 040.00 | 420 433.00 | | 374 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 535.00 | 1 614 527.00 | | 1 583 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 282.00 | 50 095.00 | 21 506.00 | 358 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | 260.00 | | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 301.00 | 49 836.00 | 21 506.00 | 356 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 268.00 | | | 34 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 268.00 | | | 34 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 501.00 | 45 501.00 | | 45 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 066.00 | 72 066.00 | | 72 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 609.00 | 212 609.00 | | 212 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 864.00 | 23 200.00 | 20 665.00 | 43 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 564.00 | 286 423.00 | | 220 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 040.00 | 353 376.00 | 20 665.00 | 374 040.00 |