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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
AP Constructions | 232 887.00 | 170 955.00 | 61 932.00 | 232 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 363.00 | 162 053.00 | 72 310.00 | 234 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 264.00 | 92 655.00 | 108 609.00 | 201 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 716.00 | 427 977.00 | 494 739.00 | 922 716.00 |
BT Marchandises | 83 612.00 | | 83 612.00 | 83 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
BZ Autres créances | 205 335.00 | | 205 335.00 | 205 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 914.00 | | 110 914.00 | 110 914.00 |
CF Disponibilités | 665 962.00 | | 665 962.00 | 665 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 438.00 | | 1 079 438.00 | 1 079 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 154.00 | 427 977.00 | 1 574 177.00 | 2 002 154.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 923 225.00 | 907 826.00 | | 923 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 359.00 | 36 399.00 | | 30 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 585.00 | 1 175 226.00 | | 1 184 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 268.00 | 34 268.00 | | 34 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 268.00 | 34 268.00 | | 34 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 788.00 | 43 864.00 | | 20 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 202.00 | 150 792.00 | | 129 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 715.00 | 45 501.00 | | 43 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 016.00 | 72 066.00 | | 86 016.00 |
EA Autres dettes | 75 601.00 | 61 816.00 | | 75 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 324.00 | 374 040.00 | | 355 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 177.00 | 1 583 535.00 | | 1 574 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 114.00 | 54 562.00 | 13 384.00 | 389 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 242.00 | 72.00 | | 2 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 872.00 | 54 490.00 | 13 384.00 | 386 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 268.00 | | | 34 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 268.00 | | | 34 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 715.00 | 43 715.00 | | 43 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 017.00 | 86 017.00 | | 86 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 804.00 | 204 804.00 | | 204 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 788.00 | 20 791.00 | | 20 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 455.00 | 212 455.00 | | 212 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 148.00 | 214 148.00 | | 214 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 324.00 | 355 326.00 | | 355 324.00 |