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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
AP Constructions | 232 887.00 | 183 379.00 | 49 507.00 | 232 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 438.00 | 179 053.00 | 55 385.00 | 234 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 409.00 | 111 335.00 | 103 074.00 | 214 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 639.00 | 474 784.00 | 459 855.00 | 934 639.00 |
BT Marchandises | 104 263.00 | | 104 263.00 | 104 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 037.00 | | 16 037.00 | 16 037.00 |
BZ Autres créances | 246 386.00 | | 246 386.00 | 246 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 914.00 | | 110 914.00 | 110 914.00 |
CF Disponibilités | 1 012 740.00 | | 1 012 740.00 | 1 012 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 076.00 | | 1 496 076.00 | 1 496 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 714.00 | 474 784.00 | 1 955 931.00 | 2 430 714.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 932 584.00 | 923 225.00 | | 932 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 853.00 | 30 359.00 | | 43 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 438.00 | 1 184 585.00 | | 1 207 438.00 |
DQ Provisions pour charges | | 34 268.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 268.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 894.00 | 20 788.00 | | 279 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 066.00 | 129 202.00 | | 122 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 407.00 | 43 715.00 | | 69 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 729.00 | 86 016.00 | | 221 729.00 |
EA Autres dettes | 55 396.00 | 75 601.00 | | 55 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 493.00 | 355 324.00 | | 748 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 931.00 | 1 574 177.00 | | 1 955 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 977.00 | 51 728.00 | 4 921.00 | 427 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 314.00 | | 1 298.00 | 2 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 663.00 | 51 727.00 | 3 623.00 | 425 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 407.00 | 69 407.00 | | 69 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 729.00 | 221 729.00 | | 221 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 462.00 | 177 462.00 | | 177 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 894.00 | 279 894.00 | | 279 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 122.00 | 252 122.00 | | 252 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 815.00 | 253 815.00 | | 253 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 493.00 | 748 492.00 | | 748 493.00 |