| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
AN Terrains | 37 875.00 | 17 230.00 | 20 645.00 | 37 875.00 |
AP Constructions | 268 109.00 | 262 106.00 | 6 003.00 | 268 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 601.00 | 95 820.00 | 4 781.00 | 100 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 205.00 | 331 826.00 | 30 379.00 | 362 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 623.00 | 724 817.00 | 132 806.00 | 857 623.00 |
BT Marchandises | 3 153 876.00 | 20 000.00 | 3 133 876.00 | 3 153 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 600.00 | | 295 600.00 | 295 600.00 |
BZ Autres créances | 315 988.00 | | 315 988.00 | 315 988.00 |
CF Disponibilités | 136 919.00 | | 136 919.00 | 136 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 905 885.00 | 20 000.00 | 3 885 885.00 | 3 905 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 763 508.00 | 744 817.00 | 4 018 691.00 | 4 763 508.00 |
CU Autres participations | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 740.00 | 190 740.00 | | 190 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
DG Autres réserves | 1 060 154.00 | 1 060 154.00 | | 1 060 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 942.00 | 73 648.00 | | 13 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 910.00 | 1 343 615.00 | | 1 283 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 750.00 | 400 000.00 | | 403 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 071 660.00 | 2 449 813.00 | | 2 071 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 645.00 | 93 801.00 | | 92 645.00 |
EA Autres dettes | 43 880.00 | 3 169.00 | | 43 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 847.00 | 43 077.00 | | 122 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 734 782.00 | 2 989 860.00 | | 2 734 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 018 691.00 | 4 333 475.00 | | 4 018 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 734 782.00 | 2 989 860.00 | | 2 734 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 955 111.00 | | 5 955 111.00 | 5 955 111.00 |
FG Production vendue services | 399 312.00 | | 399 312.00 | 399 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 354 423.00 | | 6 354 423.00 | 6 354 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 365 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 131 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 343 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 338.00 | 656.00 | | 11 338.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 891.00 | 49 412.00 | | 48 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 918.00 | 10 952.00 | | 5 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 918.00 | 10 952.00 | | 5 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 104.00 | 12 135.00 | | 7 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 104.00 | 12 135.00 | | 7 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 186.00 | -1 183.00 | | -1 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 427.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 371 716.00 | 6 446 666.00 | | 6 371 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 357 774.00 | 6 373 018.00 | | 6 357 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 942.00 | 73 648.00 | | 13 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 097.00 | | 17 152.00 | 894 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 626.00 | 857 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 626.00 | 768 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 836.00 | | | 77 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 264.00 | | 17 152.00 | 805 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 917.00 | 14 526.00 | 53 626.00 | 763 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 081.00 | 14 526.00 | 53 626.00 | 746 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 071 660.00 | 2 071 660.00 | | 2 071 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 842.00 | 35 842.00 | | 35 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 880.00 | 43 880.00 | | 43 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 847.00 | 122 847.00 | | 122 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
UX Autres créances clients | 295 600.00 | | | 295 600.00 |
VB T. V. A. | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
VC Groupe et associés | 240 095.00 | | | 240 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 750.00 | 403 750.00 | | 403 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 157.00 | | | 70 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 405.00 | 615 090.00 | 7 315.00 | 622 405.00 |
VW T.V.A. | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 734 782.00 | 2 734 782.00 | | 2 734 782.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |