| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
AN Terrains | 37 875.00 | 18 810.00 | 19 065.00 | 37 875.00 |
AP Constructions | 279 980.00 | 269 632.00 | 10 348.00 | 279 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 727.00 | 110 213.00 | 12 514.00 | 122 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 283.00 | 358 316.00 | 33 968.00 | 392 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 807.00 | 774 806.00 | 147 002.00 | 921 807.00 |
BT Marchandises | 2 700 053.00 | 66 000.00 | 2 634 053.00 | 2 700 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 044.00 | 799.00 | 105 246.00 | 106 044.00 |
BZ Autres créances | 312 594.00 | | 312 594.00 | 312 594.00 |
CF Disponibilités | 75 072.00 | | 75 072.00 | 75 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 195 563.00 | 66 799.00 | 3 128 765.00 | 3 195 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 117 371.00 | 841 604.00 | 3 275 766.00 | 4 117 371.00 |
CU Autres participations | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 740.00 | 190 740.00 | | 190 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
DG Autres réserves | 1 060 154.00 | 1 060 154.00 | | 1 060 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 754.00 | 83 125.00 | | 108 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 721.00 | 1 353 092.00 | | 1 378 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 201 686.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 519.00 | 44 753.00 | | 80 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 111.00 | 1 753 906.00 | | 1 433 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 477.00 | 112 780.00 | | 59 477.00 |
EA Autres dettes | 35 184.00 | 79 363.00 | | 35 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 754.00 | 115 739.00 | | 88 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 045.00 | 2 308 227.00 | | 1 897 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 275 766.00 | 3 661 319.00 | | 3 275 766.00 |