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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
AN Terrains | 37 875.00 | 18 020.00 | 19 855.00 | 37 875.00 |
AP Constructions | 278 925.00 | 263 905.00 | 15 019.00 | 278 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 960.00 | 102 472.00 | 14 488.00 | 116 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 843.00 | 351 189.00 | 45 655.00 | 396 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 436.00 | 753 422.00 | 166 014.00 | 919 436.00 |
BT Marchandises | 3 816 848.00 | 64 741.00 | 3 752 107.00 | 3 816 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 637.00 | | 335 637.00 | 335 637.00 |
BZ Autres créances | 479 430.00 | | 479 430.00 | 479 430.00 |
CF Disponibilités | 110 926.00 | | 110 926.00 | 110 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 745 342.00 | 64 741.00 | 4 680 601.00 | 4 745 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 664 778.00 | 818 163.00 | 4 846 615.00 | 5 664 778.00 |
CU Autres participations | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 740.00 | 190 740.00 | | 190 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
DG Autres réserves | 1 060 154.00 | 1 060 154.00 | | 1 060 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 340.00 | 86 667.00 | | 103 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 308.00 | 1 356 635.00 | | 1 373 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 716.00 | 404 085.00 | | 404 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 843 421.00 | 1 716 850.00 | | 2 843 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 005.00 | 85 261.00 | | 112 005.00 |
EA Autres dettes | 3 441.00 | 109 996.00 | | 3 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 724.00 | 159 705.00 | | 109 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 473 307.00 | 2 475 897.00 | | 3 473 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 846 615.00 | 3 832 532.00 | | 4 846 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 173 307.00 | 2 175 897.00 | | 3 173 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 192.00 | | 27 039.00 | 898 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 795.00 | 919 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 795.00 | 830 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 836.00 | | | 77 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 359.00 | | 27 039.00 | 809 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 358.00 | 17 859.00 | 5 795.00 | 741 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 522.00 | 17 859.00 | 5 795.00 | 723 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 000.00 | 64 741.00 | 62 000.00 | 62 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 000.00 | 64 741.00 | 62 000.00 | 62 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 000.00 | 64 741.00 | 62 000.00 | 62 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 843 421.00 | 2 843 421.00 | | 2 843 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 202.00 | 40 202.00 | | 40 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 740.00 | 32 740.00 | | 32 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 724.00 | 109 724.00 | | 109 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
UX Autres créances clients | 335 637.00 | 335 637.00 | | 335 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 152 387.00 | 152 387.00 | | 152 387.00 |
VC Groupe et associés | 234 479.00 | 234 479.00 | | 234 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 716.00 | 104 716.00 | 300 000.00 | 404 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 324.00 | 92 324.00 | | 92 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 883.00 | 817 568.00 | 7 315.00 | 824 883.00 |
VW T.V.A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 473 307.00 | 3 173 307.00 | 300 000.00 | 3 473 307.00 |