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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
AN Terrains | 37 875.00 | 19 204.00 | 18 670.00 | 37 875.00 |
AP Constructions | 285 032.00 | 273 114.00 | 11 918.00 | 285 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 041.00 | 117 104.00 | 24 936.00 | 142 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 283.00 | 366 669.00 | 25 614.00 | 392 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 173.00 | 793 928.00 | 152 245.00 | 946 173.00 |
BT Marchandises | 1 850 942.00 | 66 000.00 | 1 784 942.00 | 1 850 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 696.00 | 799.00 | 118 897.00 | 119 696.00 |
BZ Autres créances | 328 146.00 | | 328 146.00 | 328 146.00 |
CF Disponibilités | 251 233.00 | | 251 233.00 | 251 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 554 367.00 | 66 799.00 | 2 487 569.00 | 2 554 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 500 541.00 | 860 727.00 | 2 639 814.00 | 3 500 541.00 |
CU Autres participations | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 740.00 | 190 740.00 | | 190 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
DG Autres réserves | 1 060 154.00 | 1 060 154.00 | | 1 060 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 936.00 | 108 754.00 | | 121 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 903.00 | 1 378 721.00 | | 1 391 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 414.00 | 80 519.00 | | 35 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 646.00 | 1 433 111.00 | | 790 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 221.00 | 59 477.00 | | 61 221.00 |
EA Autres dettes | 106 135.00 | 35 184.00 | | 106 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 495.00 | 88 754.00 | | 54 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 911.00 | 1 897 045.00 | | 1 247 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 814.00 | 3 275 766.00 | | 2 639 814.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 807.00 | | 24 366.00 | 921 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 857 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 836.00 | | | 77 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 864.00 | | 24 366.00 | 832 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 806.00 | 19 122.00 | | 774 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 970.00 | 19 122.00 | | 756 970.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 000.00 | 74 000.00 | 74 000.00 | 66 000.00 |
6T Sur comptes clients | 799.00 | 799.00 | 799.00 | 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 799.00 | 74 799.00 | 74 799.00 | 66 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 799.00 | 74 799.00 | 74 799.00 | 66 799.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 799.00 | 74 799.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 646.00 | 790 646.00 | | 790 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 617.00 | 28 617.00 | | 28 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 135.00 | 106 135.00 | | 106 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 495.00 | 54 495.00 | | 54 495.00 |
VI Groupe et associés | 35 414.00 | 35 414.00 | | 35 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
VW T.V.A. | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 911.00 | 1 047 911.00 | | 1 047 911.00 |