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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
AN Terrains | 37 875.00 | 17 625.00 | 20 250.00 | 37 875.00 |
AP Constructions | 268 109.00 | 262 709.00 | 5 400.00 | 268 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 891.00 | 99 590.00 | 6 302.00 | 105 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 484.00 | 343 599.00 | 53 885.00 | 397 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 192.00 | 741 358.00 | 156 834.00 | 898 192.00 |
BT Marchandises | 2 999 237.00 | 62 000.00 | 2 937 237.00 | 2 999 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 085.00 | | 217 085.00 | 217 085.00 |
BZ Autres créances | 354 245.00 | | 354 245.00 | 354 245.00 |
CF Disponibilités | 163 874.00 | | 163 874.00 | 163 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 737 698.00 | 62 000.00 | 3 675 698.00 | 3 737 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 635 890.00 | 803 358.00 | 3 832 532.00 | 4 635 890.00 |
CU Autres participations | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 740.00 | 190 740.00 | | 190 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
DG Autres réserves | 1 060 154.00 | 1 060 154.00 | | 1 060 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 667.00 | 13 942.00 | | 86 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 635.00 | 1 283 910.00 | | 1 356 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 085.00 | 403 750.00 | | 404 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 850.00 | 2 071 660.00 | | 1 716 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 261.00 | 92 645.00 | | 85 261.00 |
EA Autres dettes | 109 996.00 | 43 880.00 | | 109 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 705.00 | 122 847.00 | | 159 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 897.00 | 2 734 782.00 | | 2 475 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 832 532.00 | 4 018 691.00 | | 3 832 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 175 807.00 | 2 734 782.00 | | 2 175 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 303 269.00 | | 6 303 269.00 | 6 303 269.00 |
FG Production vendue services | 450 047.00 | | 450 047.00 | 450 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 753 316.00 | | 6 753 316.00 | 6 753 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 761 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 381 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GE Autres charges | | | 54 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 648 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 376.00 | 11 338.00 | | 8 376.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 407.00 | 48 891.00 | | 51 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221 143.00 | 5 918.00 | | 221 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 643.00 | 5 918.00 | | 22 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 661.00 | 7 104.00 | | 5 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 661.00 | 7 104.00 | | 5 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 982.00 | -1 186.00 | | 16 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 145.00 | | | 27 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 784 387.00 | 6 371 716.00 | | 6 784 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 697 720.00 | 6 357 774.00 | | 6 697 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 667.00 | 13 942.00 | | 86 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 623.00 | | 40 569.00 | 857 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 836.00 | | | 77 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 790.00 | | 40 569.00 | 768 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 817.00 | 16 541.00 | | 724 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 981.00 | 16 541.00 | | 706 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 850.00 | 1 716 850.00 | | 1 716 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 625.00 | 42 625.00 | | 42 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 996.00 | 109 996.00 | | 109 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 705.00 | 159 705.00 | | 159 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
UX Autres créances clients | 217 085.00 | | | 217 085.00 |
VB T. V. A. | 41 172.00 | | | 41 172.00 |
VC Groupe et associés | 241 334.00 | | | 241 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 085.00 | 104 085.00 | 300 000.00 | 404 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 750.00 | | | 403 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 902.00 | 574 587.00 | 7 315.00 | 581 902.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 897.00 | 2 175 897.00 | 300 000.00 | 2 475 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |