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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
AN Terrains | 37 875.00 | 18 415.00 | 19 460.00 | 37 875.00 |
AP Constructions | 278 925.00 | 266 672.00 | 12 253.00 | 278 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 060.00 | 106 160.00 | 12 901.00 | 119 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 843.00 | 364 563.00 | 32 281.00 | 396 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 646.00 | 773 645.00 | 148 001.00 | 921 646.00 |
BT Marchandises | 2 992 626.00 | 58 000.00 | 2 934 626.00 | 2 992 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 746.00 | 1 299.00 | 93 447.00 | 94 746.00 |
BZ Autres créances | 274 789.00 | | 274 789.00 | 274 789.00 |
CF Disponibilités | 207 898.00 | | 207 898.00 | 207 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 572 616.00 | 59 299.00 | 3 513 318.00 | 3 572 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 494 262.00 | 832 943.00 | 3 661 319.00 | 4 494 262.00 |
CU Autres participations | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 740.00 | 190 740.00 | | 190 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
DG Autres réserves | 1 060 154.00 | 1 060 154.00 | | 1 060 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 125.00 | 103 340.00 | | 83 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 092.00 | 1 373 308.00 | | 1 353 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 686.00 | 404 716.00 | | 201 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 753.00 | | | 44 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 906.00 | 2 843 421.00 | | 1 753 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 780.00 | 112 005.00 | | 112 780.00 |
EA Autres dettes | 79 363.00 | 3 441.00 | | 79 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 739.00 | 109 724.00 | | 115 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 308 227.00 | 3 473 307.00 | | 2 308 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 661 319.00 | 4 846 615.00 | | 3 661 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 437.00 | | 2 101.00 | 919 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -110.00 | | 11 107.00 | -110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -110.00 | | 921 646.00 | -110.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 836.00 | | | 77 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 603.00 | | 2 101.00 | 830 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 423.00 | 20 224.00 | | 753 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 587.00 | 20 224.00 | | 735 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 906.00 | 1 753 906.00 | | 1 753 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 961.00 | 51 961.00 | | 51 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 026.00 | 27 026.00 | | 27 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 363.00 | 79 363.00 | | 79 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 739.00 | 115 739.00 | | 115 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
UX Autres créances clients | 92 148.00 | 92 148.00 | | 92 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VB T. V. A. | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VC Groupe et associés | 171 327.00 | 171 327.00 | | 171 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 686.00 | 1 686.00 | 200 000.00 | 201 686.00 |
VI Groupe et associés | 44 753.00 | 44 753.00 | | 44 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 325.00 | 82 325.00 | | 82 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 407.00 | 372 092.00 | 7 315.00 | 379 407.00 |
VW T.V.A. | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 227.00 | 2 108 227.00 | 200 000.00 | 2 308 227.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 18.00 | | 16.00 |