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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 586.00 | 53 582.00 | 162 004.00 | 215 586.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 988 396.00 | 53 582.00 | 1 934 814.00 | 1 988 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
BZ Autres créances | 14 233.00 | | 14 233.00 | 14 233.00 |
CF Disponibilités | 122 585.00 | | 122 585.00 | 122 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 997.00 | | 149 997.00 | 149 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 394.00 | 53 582.00 | 2 084 812.00 | 2 138 394.00 |
CU Autres participations | 1 772 810.00 | | 1 772 810.00 | 1 772 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 016 774.00 | 1 016 774.00 | | 1 016 774.00 |
DH Report à nouveau | -58 971.00 | | | -58 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 190.00 | -58 971.00 | | 3 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 993.00 | 1 001 803.00 | | 1 004 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 391.00 | 1 159 624.00 | | 996 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 284.00 | | | 58 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 928.00 | 13 866.00 | | 3 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 206.00 | 24 583.00 | | 21 206.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 6 315.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 818.00 | 1 204 389.00 | | 1 079 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 812.00 | 2 206 192.00 | | 2 084 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 129 476.00 | | 129 476.00 | 129 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 476.00 | | 129 476.00 | 129 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 117.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 078.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396.00 | | | 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 451.00 | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 451.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | -451.00 | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 304.00 | -6 322.00 | | -8 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 900.00 | 41 557.00 | | 149 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 709.00 | 100 529.00 | | 146 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 190.00 | -58 971.00 | | 3 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 406.00 | | | 1 993 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 010.00 | | 1 772 810.00 | 5 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 010.00 | | 1 988 396.00 | 5 010.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 586.00 | | | 215 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 777 820.00 | | | 1 777 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 465.00 | 43 117.00 | | 10 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 465.00 | 43 117.00 | | 10 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 996 391.00 | 166 207.00 | 694 475.00 | 996 391.00 |
VI Groupe et associés | 58 284.00 | 58 284.00 | | 58 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 280.00 | | | 163 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
VW T.V.A. | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 818.00 | 249 634.00 | 694 475.00 | 1 079 818.00 |