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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 586.00 | 182 934.00 | 32 652.00 | 215 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 663.00 | 1 979.00 | 23 685.00 | 25 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 660.00 | 184 913.00 | 1 833 747.00 | 2 018 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 14 921.00 | | 14 921.00 | 14 921.00 |
CF Disponibilités | 105 134.00 | | 105 134.00 | 105 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 998.00 | | 129 998.00 | 129 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 658.00 | 184 913.00 | 1 963 746.00 | 2 148 658.00 |
CU Autres participations | 1 776 272.00 | | 1 776 272.00 | 1 776 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 041 978.00 | 1 016 775.00 | | 1 041 978.00 |
DH Report à nouveau | | -19 702.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 708.00 | 44 906.00 | | 41 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 687.00 | 1 085 978.00 | | 1 127 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 190.00 | 661 124.00 | | 559 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 724.00 | 227 889.00 | | 269 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986.00 | 2 186.00 | | 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 514.00 | 5 079.00 | | 4 514.00 |
EA Autres dettes | 1 645.00 | 8.00 | | 1 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 059.00 | 896 286.00 | | 836 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 746.00 | 1 982 264.00 | | 1 963 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 636.00 | | 94 636.00 | 94 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 636.00 | | 94 636.00 | 94 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 765.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 295.00 | -15 763.00 | | -15 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 280.00 | 193 726.00 | | 193 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 572.00 | 148 821.00 | | 151 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 708.00 | 44 906.00 | | 41 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 070.00 | | 29 590.00 | 1 989 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 777 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 018 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 586.00 | | | 215 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673.00 | | 24 990.00 | 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 772 810.00 | | 4 600.00 | 1 772 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 148.00 | 44 765.00 | | 140 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 817.00 | 43 117.00 | | 139 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331.00 | 1 647.00 | | 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 190.00 | 68 753.00 | 283 576.00 | 559 190.00 |
VI Groupe et associés | 269 724.00 | 269 724.00 | | 269 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 573 600.00 | | | 573 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 675 796.00 | | | 675 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 003.00 | 24 865.00 | 1 138.00 | 26 003.00 |
VW T.V.A. | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 059.00 | 345 621.00 | 283 576.00 | 836 059.00 |