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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 586.00 | 139 816.00 | 75 769.00 | 215 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673.00 | 331.00 | 342.00 | 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 069.00 | 140 147.00 | 1 848 921.00 | 1 989 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 034.00 | | 15 034.00 | 15 034.00 |
BZ Autres créances | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
CF Disponibilités | 101 841.00 | | 101 841.00 | 101 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 342.00 | | 133 342.00 | 133 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 412.00 | 140 147.00 | 1 982 264.00 | 2 122 412.00 |
CU Autres participations | 1 772 810.00 | | 1 772 810.00 | 1 772 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 016 774.00 | 1 016 774.00 | | 1 016 774.00 |
DH Report à nouveau | -19 701.00 | -55 780.00 | | -19 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 905.00 | 36 090.00 | | 44 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 978.00 | 1 041 083.00 | | 1 085 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 123.00 | 830 223.00 | | 661 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 889.00 | 158 136.00 | | 227 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 186.00 | 2 684.00 | | 2 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 078.00 | 5 789.00 | | 5 078.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 285.00 | 996 841.00 | | 896 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 264.00 | 2 037 925.00 | | 1 982 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 228.00 | | 108 228.00 | 108 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 228.00 | | 108 228.00 | 108 228.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 763.00 | -17 063.00 | | -15 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 726.00 | 165 346.00 | | 193 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 820.00 | 129 256.00 | | 148 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 905.00 | 36 090.00 | | 44 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 070.00 | | | 1 989 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 772 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 989 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 586.00 | | | 215 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673.00 | | | 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 772 810.00 | | | 1 772 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 806.00 | 43 342.00 | | 96 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 699.00 | 43 117.00 | | 96 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107.00 | 224.00 | | 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
VB T. V. A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 124.00 | 172 106.00 | 489 018.00 | 661 124.00 |
VI Groupe et associés | 227 889.00 | 227 889.00 | | 227 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 092.00 | | | 169 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 501.00 | 31 501.00 | | 31 501.00 |
VW T.V.A. | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 286.00 | 407 268.00 | 489 018.00 | 896 286.00 |