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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 586.00 | 96 699.00 | 118 887.00 | 215 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673.00 | 106.00 | 566.00 | 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 069.00 | 96 806.00 | 1 892 263.00 | 1 989 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
BZ Autres créances | 26 238.00 | | 26 238.00 | 26 238.00 |
CF Disponibilités | 109 386.00 | | 109 386.00 | 109 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 662.00 | | 145 662.00 | 145 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 731.00 | 96 806.00 | 2 037 925.00 | 2 134 731.00 |
CU Autres participations | 1 772 810.00 | | 1 772 810.00 | 1 772 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 016 774.00 | 1 016 774.00 | | 1 016 774.00 |
DH Report à nouveau | -55 780.00 | -58 971.00 | | -55 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 090.00 | 3 190.00 | | 36 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 083.00 | 1 004 993.00 | | 1 041 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 223.00 | 996 391.00 | | 830 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 136.00 | 58 284.00 | | 158 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 684.00 | 3 928.00 | | 2 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 789.00 | 21 206.00 | | 5 789.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 841.00 | 1 079 818.00 | | 996 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 925.00 | 2 084 812.00 | | 2 037 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 364.00 | | 85 364.00 | 85 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 364.00 | | 85 364.00 | 85 364.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 223.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 396.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 396.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 525.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -129.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 063.00 | -8 304.00 | | -17 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 346.00 | 149 900.00 | | 165 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 256.00 | 146 709.00 | | 129 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 090.00 | 3 190.00 | | 36 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 988 396.00 | | 673.00 | 1 988 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 772 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 989 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 586.00 | | | 215 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 772 810.00 | | | 1 772 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 582.00 | 43 224.00 | | 53 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 582.00 | 43 117.00 | | 53 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 223.00 | 169 131.00 | 661 093.00 | 830 223.00 |
VI Groupe et associés | 158 137.00 | 158 137.00 | | 158 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 160.00 | | | 166 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 938.00 | | | 25 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 276.00 | 36 276.00 | | 36 276.00 |
VW T.V.A. | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 842.00 | 335 749.00 | 661 093.00 | 996 842.00 |