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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 586.00 | 215 586.00 | | 215 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 663.00 | 14 591.00 | 11 072.00 | 25 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 660.00 | 230 178.00 | 1 788 482.00 | 2 018 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 87 904.00 | | 87 904.00 | 87 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 658.00 | | 97 658.00 | 97 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 318.00 | 230 178.00 | 1 886 140.00 | 2 116 318.00 |
CU Autres participations | 1 776 272.00 | | 1 776 272.00 | 1 776 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 079 142.00 | 1 083 687.00 | | 1 079 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 561.00 | -4 545.00 | | -15 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 581.00 | 1 123 142.00 | | 1 107 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 569.00 | 550 118.00 | | 539 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 016.00 | 220 437.00 | | 233 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283.00 | 1 021.00 | | 1 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 684.00 | 6 474.00 | | 4 684.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 74.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 560.00 | 778 125.00 | | 778 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 140.00 | 1 901 267.00 | | 1 886 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 660.00 | | | 2 018 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 777 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 018 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 586.00 | | | 215 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 663.00 | | | 25 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 777 410.00 | | | 1 777 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 930.00 | 6 248.00 | | 223 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 586.00 | | | 215 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 344.00 | 6 248.00 | | 8 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
UX Autres créances clients | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 569.00 | 77 550.00 | 302 110.00 | 539 569.00 |
VI Groupe et associés | 233 016.00 | 233 016.00 | | 233 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 893.00 | 9 754.00 | 1 138.00 | 10 893.00 |
VW T.V.A. | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 560.00 | 316 540.00 | 302 110.00 | 778 560.00 |