| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 586.00 | 215 586.00 | | 215 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 663.00 | 8 344.00 | 17 319.00 | 25 663.00 |
BF Prêts | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 660.00 | 223 930.00 | 1 794 729.00 | 2 018 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
CF Disponibilités | 91 258.00 | | 91 258.00 | 91 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 538.00 | | 106 538.00 | 106 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 197.00 | 223 930.00 | 1 901 267.00 | 2 125 197.00 |
CU Autres participations | 1 776 272.00 | | 1 776 272.00 | 1 776 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 083 687.00 | 1 041 978.00 | | 1 083 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 545.00 | 41 708.00 | | -4 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 142.00 | 1 127 687.00 | | 1 123 142.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 118.00 | 559 190.00 | | 550 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 437.00 | 269 724.00 | | 220 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021.00 | 986.00 | | 1 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 474.00 | 4 514.00 | | 6 474.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 1 645.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 125.00 | 836 059.00 | | 778 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 267.00 | 1 963 746.00 | | 1 901 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 660.00 | | | 2 018 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 777 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 018 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 586.00 | | | 215 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 663.00 | | | 25 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 777 410.00 | | | 1 777 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 913.00 | 39 018.00 | | 184 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 934.00 | 32 652.00 | | 182 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 979.00 | 6 365.00 | | 1 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
UX Autres créances clients | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 118.00 | 56 089.00 | 298 523.00 | 550 118.00 |
VI Groupe et associés | 220 437.00 | 220 437.00 | | 220 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 666.00 | | | 25 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 422.00 | | | 34 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 418.00 | 15 280.00 | 1 138.00 | 16 418.00 |
VW T.V.A. | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 125.00 | 284 096.00 | 298 523.00 | 778 125.00 |