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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 660.00 | 66 959.00 | 2 701.00 | 69 660.00 |
AH Fonds commercial | 65 818.00 | | 65 818.00 | 65 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 933.00 | 169 925.00 | 46 008.00 | 215 933.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 166.00 | 236 884.00 | 218 282.00 | 455 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 660.00 | 54 081.00 | 721 579.00 | 775 660.00 |
BZ Autres créances | 32 940.00 | | 32 940.00 | 32 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 465 445.00 | | 465 445.00 | 465 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 051.00 | | 29 051.00 | 29 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 976.00 | 54 081.00 | 1 349 895.00 | 1 403 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 143.00 | 290 965.00 | 1 568 178.00 | 1 859 143.00 |
CU Autres participations | 67 775.00 | | 67 775.00 | 67 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 152.00 | 37 152.00 | | 37 152.00 |
DH Report à nouveau | 3 662.00 | 169 926.00 | | 3 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 332.00 | 153 736.00 | | 175 332.00 |
DL TOTAL (I) | 491 147.00 | 635 814.00 | | 491 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 873.00 | 32 730.00 | | 22 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 084.00 | 44 951.00 | | 18 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 467.00 | 54 548.00 | | 48 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 996.00 | 377 648.00 | | 395 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 098.00 | | |
EA Autres dettes | 578 887.00 | 546 636.00 | | 578 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 031.00 | 1 077 535.00 | | 1 067 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 178.00 | 1 723 349.00 | | 1 568 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 643 332.00 | | 1 643 332.00 | 1 643 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 332.00 | | 1 643 332.00 | 1 643 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 493.00 | 1 072.00 | | 1 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 493.00 | 1 072.00 | | 1 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 623.00 | 130.00 | | 10 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 623.00 | 130.00 | | 10 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 130.00 | 942.00 | | -9 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 227.00 | 53 427.00 | | 64 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 920.00 | 1 706 308.00 | | 1 743 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 588.00 | 1 552 572.00 | | 1 568 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 332.00 | 153 736.00 | | 175 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 448.00 | | | 450 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 933.00 | | | 215 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 295.00 | | | 102 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 648.00 | 26 236.00 | | 210 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 524.00 | 16 401.00 | | 153 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 124 913.00 | 13 717.00 | 84 549.00 | 124 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 913.00 | 13 717.00 | 84 549.00 | 124 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 913.00 | 13 717.00 | 84 549.00 | 134 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 467.00 | 48 467.00 | | 48 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 887.00 | 578 887.00 | | 578 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 631.00 | 837 650.00 | 35 980.00 | 873 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 231.00 | 1 053 404.00 | 12 827.00 | 1 066 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |