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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 384.00 | 60 979.00 | 1 405.00 | 62 384.00 |
AH Fonds commercial | 65 818.00 | | 65 818.00 | 65 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 620.00 | 128.00 | 491.00 | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 868.00 | 211 407.00 | 135 460.00 | 346 868.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 023.00 | 272 515.00 | 226 508.00 | 499 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 275.00 | 106 752.00 | 710 523.00 | 817 275.00 |
BZ Autres créances | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 505 529.00 | | 505 529.00 | 505 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 370.00 | | 25 370.00 | 25 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 050.00 | 106 752.00 | 1 357 298.00 | 1 464 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 072.00 | 379 267.00 | 1 583 806.00 | 1 963 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
DH Report à nouveau | 102 895.00 | 19 517.00 | | 102 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 195.00 | 153 378.00 | | 107 195.00 |
DL TOTAL (I) | 501 236.00 | 464 042.00 | | 501 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 590.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 513.00 | 30 066.00 | | 86 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 902.00 | 45 140.00 | | 46 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 736.00 | 382 047.00 | | 386 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 5 652.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | 560 629.00 | 565 557.00 | | 560 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 569.00 | 1 031 853.00 | | 1 082 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 806.00 | 1 495 895.00 | | 1 583 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 689 826.00 | | 1 689 826.00 | 1 689 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 826.00 | | 1 689 826.00 | 1 689 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 743.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 827.00 | |
GE Autres charges | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 408.00 | 517.00 | | 5 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 408.00 | 67 977.00 | | 5 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 550.00 | 372.00 | | 2 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550.00 | 67 832.00 | | 2 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 858.00 | 145.00 | | 2 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 992.00 | 55 522.00 | | 49 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 279.00 | 1 763 992.00 | | 1 750 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 084.00 | 1 610 614.00 | | 1 643 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 195.00 | 153 378.00 | | 107 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 940.00 | 24 743.00 | 1 169.00 | 248 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 441.00 | 666.00 | | 60 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 500.00 | 24 077.00 | 1 169.00 | 188 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 380.00 | 49 827.00 | 33 454.00 | 90 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 380.00 | 49 827.00 | 33 454.00 | 90 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 513.00 | 86 513.00 | | 86 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 902.00 | 46 902.00 | | 46 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 736.00 | 386 736.00 | | 386 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 629.00 | 560 629.00 | | 560 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854 945.00 | 854 945.00 | | 854 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 278.00 | 854 945.00 | 23 333.00 | 878 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 769.00 | 1 081 769.00 | | 1 081 769.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |