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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 891.00 | 44 732.00 | 3 159.00 | 47 891.00 |
AH Fonds commercial | 65 818.00 | | 65 818.00 | 65 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 620.00 | 190.00 | 429.00 | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 516.00 | 220 735.00 | 127 782.00 | 348 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 179.00 | 265 657.00 | 220 521.00 | 486 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 618 408.00 | 40 927.00 | 577 480.00 | 618 408.00 |
BZ Autres créances | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 481 897.00 | | 481 897.00 | 481 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 642.00 | | 22 642.00 | 22 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 936.00 | 40 927.00 | 1 398 008.00 | 1 438 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 114.00 | 306 584.00 | 1 618 530.00 | 1 925 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
DH Report à nouveau | 140 090.00 | 102 895.00 | | 140 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 587.00 | 107 195.00 | | 119 587.00 |
DL TOTAL (I) | 550 823.00 | 501 236.00 | | 550 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 397.00 | 86 513.00 | | 80 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 165.00 | 46 902.00 | | 46 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 751.00 | 386 736.00 | | 370 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 990.00 | | |
EA Autres dettes | 570 393.00 | 560 629.00 | | 570 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 707.00 | 1 082 569.00 | | 1 067 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 530.00 | 1 583 806.00 | | 1 618 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 731 569.00 | | 1 731 569.00 | 1 731 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 731 569.00 | | 1 731 569.00 | 1 731 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 878.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 828.00 | |
GE Autres charges | | | 31 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 412.00 | 5 408.00 | | 2 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 412.00 | 5 408.00 | | 2 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 859.00 | 2 550.00 | | 10 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 859.00 | 2 550.00 | | 10 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 448.00 | 2 858.00 | | -8 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 911.00 | 49 992.00 | | 50 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 559.00 | 1 750 279.00 | | 1 845 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 973.00 | 1 643 084.00 | | 1 725 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 587.00 | 107 195.00 | | 119 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 515.00 | 25 878.00 | 32 735.00 | 272 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 107.00 | 1 273.00 | 17 458.00 | 61 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 407.00 | 24 605.00 | 15 277.00 | 211 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 752.00 | 3 828.00 | 69 653.00 | 106 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 752.00 | 3 828.00 | 69 653.00 | 106 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 752.00 | 3 828.00 | 69 653.00 | 106 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 397.00 | 80 397.00 | | 80 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 165.00 | 46 165.00 | | 46 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 751.00 | 370 751.00 | | 370 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 393.00 | 570 393.00 | | 570 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657 039.00 | 657 039.00 | | 657 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 372.00 | 657 039.00 | 23 333.00 | 680 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 707.00 | 1 067 707.00 | 1.00 | 1 067 707.00 |