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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 018.00 | 14 531.00 | 4 487.00 | 19 018.00 |
AH Fonds commercial | 65 818.00 | | 65 818.00 | 65 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 620.00 | 314.00 | 305.00 | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 393.00 | 218 504.00 | 101 889.00 | 320 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 182.00 | 233 349.00 | 195 832.00 | 429 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 166.00 | 119 108.00 | 447 058.00 | 566 166.00 |
BZ Autres créances | 21 344.00 | | 21 344.00 | 21 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 510 229.00 | | 510 229.00 | 510 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 325.00 | 119 108.00 | 1 288 217.00 | 1 407 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 507.00 | 352 457.00 | 1 484 050.00 | 1 836 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
DH Report à nouveau | 46 717.00 | 59 676.00 | | 46 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 671.00 | 107 040.00 | | 102 671.00 |
DL TOTAL (I) | 440 534.00 | 457 863.00 | | 440 534.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 686.00 | 21 767.00 | | 25 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 072.00 | 36 206.00 | | 47 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 268.00 | 320 036.00 | | 336 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
EA Autres dettes | 586 542.00 | 563 086.00 | | 586 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 017.00 | 941 094.00 | | 1 018 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 050.00 | 1 398 957.00 | | 1 484 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 785 307.00 | | 1 785 307.00 | 1 785 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 785 307.00 | | 1 785 307.00 | 1 785 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 711.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 500.00 | |
GE Autres charges | | | 13 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 177.00 | 7 257.00 | | 1 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 177.00 | 7 257.00 | | 1 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | | | 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 528.00 | 7 257.00 | | 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 332.00 | 43 760.00 | | 40 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 609.00 | 1 739 741.00 | | 1 826 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 938.00 | 1 632 701.00 | | 1 723 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 671.00 | 107 040.00 | | 102 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 078.00 | | 18 708.00 | 493 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 604.00 | 429 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 131.00 | 85 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 473.00 | 320 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 329.00 | | 4 258.00 | 114 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 416.00 | | 14 450.00 | 355 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 242.00 | 27 711.00 | 82 604.00 | 288 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 484.00 | 1 492.00 | 33 131.00 | 46 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 759.00 | 26 218.00 | 49 473.00 | 241 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 784.00 | 69 669.00 | 16 345.00 | 65 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 784.00 | 69 669.00 | 16 345.00 | 65 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 784.00 | 69 669.00 | 16 345.00 | 65 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 072.00 | 47 072.00 | | 47 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 267.00 | 336 267.00 | | 336 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 542.00 | 586 542.00 | | 586 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596 048.00 | 596 048.00 | | 596 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 381.00 | 596 048.00 | 23 333.00 | 619 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 017.00 | 1 018 017.00 | | 1 018 017.00 |