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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 660.00 | 68 397.00 | 1 263.00 | 69 660.00 |
AH Fonds commercial | 65 818.00 | | 65 818.00 | 65 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 620.00 | 4.00 | 615.00 | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 375.00 | 183 492.00 | 48 883.00 | 232 375.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 266.00 | 251 894.00 | 207 373.00 | 459 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 286.00 | 71 495.00 | 758 791.00 | 830 286.00 |
BZ Autres créances | 194 327.00 | | 194 327.00 | 194 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 275 753.00 | | 275 753.00 | 275 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 280.00 | 71 495.00 | 1 346 785.00 | 1 418 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 547.00 | 323 389.00 | 1 554 157.00 | 1 877 547.00 |
CU Autres participations | 67 460.00 | | 67 460.00 | 67 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 147.00 | 37 152.00 | | 16 147.00 |
DH Report à nouveau | | 3 662.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 517.00 | 175 332.00 | | 199 517.00 |
DL TOTAL (I) | 490 664.00 | 491 147.00 | | 490 664.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 828.00 | 22 873.00 | | 12 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 278.00 | 18 084.00 | | 15 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 468.00 | 48 467.00 | | 29 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 016.00 | 395 996.00 | | 392 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
EA Autres dettes | 589 291.00 | 578 887.00 | | 589 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 494.00 | 1 067 031.00 | | 1 053 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 157.00 | 1 568 178.00 | | 1 554 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 673 030.00 | | 1 673 030.00 | 1 673 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 030.00 | | 1 673 030.00 | 1 673 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 744.00 | |
GE Autres charges | | | 17 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 229.00 | 1 493.00 | | 2 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315.00 | | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 544.00 | 1 493.00 | | 2 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 10 623.00 | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | 10 623.00 | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 106.00 | -9 130.00 | | 2 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 361.00 | 64 227.00 | | 46 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 101.00 | 1 743 920.00 | | 1 742 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 584.00 | 1 568 588.00 | | 1 542 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 517.00 | 175 332.00 | | 199 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 884.00 | 17 134.00 | 2 124.00 | 236 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 959.00 | 1 443.00 | | 66 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 925.00 | 15 691.00 | 2 124.00 | 169 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 54 081.00 | 59 744.00 | 42 330.00 | 54 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 081.00 | 59 744.00 | 42 330.00 | 54 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 081.00 | 59 744.00 | 42 330.00 | 64 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 468.00 | 29 468.00 | | 29 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 291.00 | 589 291.00 | | 589 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392 015.00 | 392 015.00 | | 392 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 784.00 | 1 040 451.00 | 23 333.00 | 1 063 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 694.00 | 1 052 694.00 | | 1 052 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |