| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 851.00 | 60 374.00 | 477.00 | 60 851.00 |
AH Fonds commercial | 65 818.00 | | 65 818.00 | 65 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 620.00 | 66.00 | 553.00 | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 969.00 | 188 500.00 | 118 470.00 | 306 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 657.00 | 248 940.00 | 211 717.00 | 460 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 117.00 | 90 380.00 | 702 737.00 | 793 117.00 |
BZ Autres créances | 18 612.00 | | 18 612.00 | 18 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 439 054.00 | | 439 054.00 | 439 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 018.00 | | 23 018.00 | 23 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 557.00 | 90 380.00 | 1 284 178.00 | 1 374 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 215.00 | 339 320.00 | 1 495 895.00 | 1 835 215.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
DH Report à nouveau | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 378.00 | 199 517.00 | | 153 378.00 |
DL TOTAL (I) | 464 042.00 | 490 664.00 | | 464 042.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 590.00 | 12 828.00 | | 2 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 066.00 | 15 278.00 | | 30 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 140.00 | 29 468.00 | | 45 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 047.00 | 392 016.00 | | 382 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 652.00 | 11 890.00 | | 5 652.00 |
EA Autres dettes | 565 557.00 | 589 291.00 | | 565 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 924.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 031 853.00 | 1 053 494.00 | | 1 031 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 895.00 | 1 554 157.00 | | 1 495 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 646 550.00 | | 1 646 550.00 | 1 646 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 550.00 | | 1 646 550.00 | 1 646 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 061.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 433.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517.00 | 2 229.00 | | 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 460.00 | 315.00 | | 67 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 977.00 | 2 544.00 | | 67 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 123.00 | | 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 460.00 | 315.00 | | 67 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 832.00 | 438.00 | | 67 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145.00 | 2 106.00 | | 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 522.00 | 46 361.00 | | 55 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 992.00 | 1 742 101.00 | | 1 763 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 614.00 | 1 542 584.00 | | 1 610 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 378.00 | 199 517.00 | | 153 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 71 495.00 | 38 433.00 | 19 549.00 | 71 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 495.00 | 38 433.00 | 19 549.00 | 71 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 495.00 | 38 433.00 | 29 549.00 | 81 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 140.00 | 45 140.00 | | 45 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 557.00 | 565 557.00 | | 565 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382 047.00 | 382 047.00 | | 382 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 080.00 | 834 747.00 | 23 333.00 | 858 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 053.00 | 1 031 053.00 | | 1 031 053.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |