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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 492 987.00 | 13 949.00 | 479 038.00 | 492 987.00 |
AP Constructions | 762 554.00 | 133 654.00 | 628 899.00 | 762 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 821.00 | 214 853.00 | 36 968.00 | 251 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 362.00 | 666 314.00 | 269 049.00 | 935 362.00 |
BF Prêts | 25 699.00 | | 25 699.00 | 25 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 266.00 | | 33 266.00 | 33 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 504 738.00 | 1 028 771.00 | 1 475 967.00 | 2 504 738.00 |
BT Marchandises | 1 807 639.00 | | 1 807 639.00 | 1 807 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 458 839.00 | 83 757.00 | 1 375 082.00 | 1 458 839.00 |
BZ Autres créances | 971 030.00 | | 971 030.00 | 971 030.00 |
CF Disponibilités | 603 606.00 | | 603 606.00 | 603 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 789.00 | | 50 789.00 | 50 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 891 998.00 | 83 757.00 | 4 808 241.00 | 4 891 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 396 736.00 | 1 112 528.00 | 6 284 208.00 | 7 396 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 1 763 817.00 | 1 720 738.00 | | 1 763 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 614.00 | 43 078.00 | | 59 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 320 867.00 | | | 320 867.00 |
DL TOTAL (I) | 2 556 797.00 | 2 176 317.00 | | 2 556 797.00 |
DP Provisions pour risques | 388 527.00 | 502 301.00 | | 388 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 388 527.00 | 502 301.00 | | 388 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 325.00 | 635 880.00 | | 849 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 656.00 | 1 063 902.00 | | 1 571 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 442.00 | 380 457.00 | | 425 442.00 |
EA Autres dettes | 867.00 | 316 344.00 | | 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 481 531.00 | 1 143 547.00 | | 481 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 338 884.00 | 3 540 129.00 | | 3 338 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 284 208.00 | 6 218 746.00 | | 6 284 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 844 904.00 | 660 024.00 | 9 504 928.00 | 8 844 904.00 |
FG Production vendue services | 2 111 473.00 | 83 064.00 | 2 194 537.00 | 2 111 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 956 377.00 | 743 088.00 | 11 699 465.00 | 10 956 377.00 |
FN Production immobilisée | | | 345 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 210 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 197 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 191 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 506 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 157 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 922 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 374 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 230.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 099.00 | 115 131.00 | | 49 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 109 468.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 74 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 184 218.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 469.00 | 4 888.00 | | 3 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 045.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 469.00 | 35 933.00 | | 3 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 469.00 | 148 285.00 | | -3 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -253 773.00 | -156 138.00 | | -253 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 237 314.00 | 8 596 392.00 | | 12 237 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 177 700.00 | 8 553 314.00 | | 12 177 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 614.00 | 43 078.00 | | 59 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 558.00 | | 515 180.00 | 1 989 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 504 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 949 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 998.00 | | 479 038.00 | 16 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930 787.00 | | 18 951.00 | 1 930 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 774.00 | | 17 191.00 | 41 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 772.00 | 255 999.00 | | 772 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 823.00 | 255 999.00 | | 758 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 502 301.00 | | 113 774.00 | 502 301.00 |
6T Sur comptes clients | 48 627.00 | 35 130.00 | | 48 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 627.00 | 35 130.00 | | 48 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 928.00 | 35 130.00 | 113 774.00 | 550 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 130.00 | 113 774.00 | |