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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 592.00 | 1 362.00 | 6 230.00 | 7 592.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 811.00 | 18 845.00 | 2 966.00 | 21 811.00 |
AP Constructions | 762 554.00 | 286 241.00 | 476 312.00 | 762 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 360.00 | 268 288.00 | 51 072.00 | 319 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 413.00 | 645 929.00 | 126 484.00 | 772 413.00 |
BF Prêts | 36 916.00 | | 36 916.00 | 36 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 208.00 | | 42 208.00 | 42 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 264 863.00 | 1 350 562.00 | 1 914 301.00 | 3 264 863.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 918 014.00 | 96 873.00 | 1 821 141.00 | 1 918 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 524 732.00 | 32 753.00 | 1 491 979.00 | 1 524 732.00 |
BZ Autres créances | 501 262.00 | | 501 262.00 | 501 262.00 |
CF Disponibilités | 418 521.00 | | 418 521.00 | 418 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 026.00 | | 26 026.00 | 26 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 388 972.00 | 129 625.00 | 4 259 347.00 | 4 388 972.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 667 122.00 | 1 480 187.00 | 6 186 935.00 | 7 667 122.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 298 961.00 | 129 896.00 | 1 169 065.00 | 1 298 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 1 976 819.00 | 1 875 596.00 | | 1 976 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 213.00 | 101 223.00 | | 76 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 288 780.00 | 320 867.00 | | 288 780.00 |
DL TOTAL (I) | 2 754 312.00 | 2 710 186.00 | | 2 754 312.00 |
DP Provisions pour risques | 65 307.00 | 161 301.00 | | 65 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 307.00 | 161 301.00 | | 65 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 627.00 | 926 554.00 | | 702 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 945.00 | 1 524 468.00 | | 186 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 323.00 | 1 982 341.00 | | 1 945 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 000.00 | 569 100.00 | | 428 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 421.00 | 210 503.00 | | 104 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 367 316.00 | 5 212 966.00 | | 3 367 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 186 935.00 | 8 084 453.00 | | 6 186 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 725 245.00 | 2 897 843.00 | | 2 725 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 267 289.00 | | 1 348 073.00 | 3 267 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 298 961.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350 499.00 | 3 264 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 298 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 298 961.00 | 32 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 538.00 | 1 854 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 326 691.00 | | 4 722.00 | 1 326 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 862 971.00 | | 42 893.00 | 1 862 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 627.00 | | 1 497.00 | 77 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 633.00 | 250 467.00 | 51 538.00 | 1 151 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 129 896.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 378.00 | 2 829.00 | | 17 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 255.00 | 117 742.00 | 51 538.00 | 1 134 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 301.00 | | 95 994.00 | 161 301.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 96 873.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 824.00 | | 1 071.00 | 33 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 824.00 | 96 873.00 | 1 071.00 | 33 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 125.00 | 96 873.00 | 97 065.00 | 195 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 873.00 | 97 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 323.00 | 1 945 323.00 | | 1 945 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 057.00 | 76 057.00 | | 76 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 877.00 | 155 877.00 | | 155 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 421.00 | 104 421.00 | | 104 421.00 |
UP Prêts | 36 916.00 | | 36 916.00 | 36 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 208.00 | | 42 208.00 | 42 208.00 |
UX Autres créances clients | 1 473 288.00 | 1 473 288.00 | | 1 473 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 445.00 | 51 445.00 | | 51 445.00 |
VB T. V. A. | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 627.00 | 247 501.00 | 423 126.00 | 702 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 539.00 | | | 246 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236 704.00 | 236 704.00 | | 236 704.00 |
VP Divers | 122 026.00 | 122 026.00 | | 122 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 592.00 | 133 592.00 | | 133 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 026.00 | 26 026.00 | | 26 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 145.00 | 2 052 021.00 | 79 124.00 | 2 131 145.00 |
VW T.V.A. | 174 272.00 | 174 272.00 | | 174 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 180 371.00 | 2 725 245.00 | 423 126.00 | 3 180 371.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |