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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 648 097.00 | 15 205.00 | 632 892.00 | 648 097.00 |
AP Constructions | 762 554.00 | 184 517.00 | 578 037.00 | 762 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 247.00 | 233 518.00 | 29 729.00 | 263 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 641.00 | 613 262.00 | 179 379.00 | 792 641.00 |
BF Prêts | 30 582.00 | | 30 582.00 | 30 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 399.00 | | 37 399.00 | 37 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 537 569.00 | 1 046 502.00 | 1 491 067.00 | 2 537 569.00 |
BT Marchandises | 1 659 805.00 | | 1 659 805.00 | 1 659 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 417 308.00 | 33 824.00 | 1 383 484.00 | 1 417 308.00 |
BZ Autres créances | 979 821.00 | | 979 821.00 | 979 821.00 |
CF Disponibilités | 411 796.00 | | 411 796.00 | 411 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 947.00 | | 97 947.00 | 97 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 566 678.00 | 33 824.00 | 4 532 854.00 | 4 566 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 104 246.00 | 1 080 326.00 | 6 023 920.00 | 7 104 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 1 823 430.00 | 1 763 817.00 | | 1 823 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 166.00 | 59 614.00 | | 52 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 320 867.00 | 320 867.00 | | 320 867.00 |
DL TOTAL (I) | 2 608 963.00 | 2 556 797.00 | | 2 608 963.00 |
DP Provisions pour risques | 273 537.00 | 388 527.00 | | 273 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 537.00 | 388 527.00 | | 273 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 795.00 | 849 325.00 | | 1 100 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 954.00 | 10 063.00 | | 116 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 575.00 | 1 571 656.00 | | 1 202 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 643.00 | 425 442.00 | | 395 643.00 |
EA Autres dettes | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 324 585.00 | 481 531.00 | | 324 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 141 420.00 | 3 338 884.00 | | 3 141 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 023 920.00 | 6 284 208.00 | | 6 023 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 350.00 | 1 337.00 | | 71 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 504 738.00 | | 191 604.00 | 2 504 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 859.00 | 67 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 773.00 | 2 537 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 914.00 | 1 818 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 036.00 | | 155 110.00 | 496 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 949 737.00 | | 20 619.00 | 1 949 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 965.00 | | 15 875.00 | 58 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 771.00 | 154 459.00 | 136 727.00 | 1 028 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 949.00 | 1 256.00 | | 13 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 822.00 | 153 203.00 | 136 727.00 | 1 014 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388 527.00 | | 114 990.00 | 388 527.00 |
6T Sur comptes clients | 83 757.00 | | 49 933.00 | 83 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 757.00 | | 49 933.00 | 83 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 284.00 | | 164 923.00 | 472 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 164 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 575.00 | 1 202 575.00 | | 1 202 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 349.00 | 69 349.00 | | 69 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 028.00 | 143 028.00 | | 143 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 324 585.00 | 20 233.00 | 304 352.00 | 324 585.00 |
UP Prêts | 30 582.00 | | | 30 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 399.00 | | | 37 399.00 |
UX Autres créances clients | 1 376 844.00 | | | 1 376 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 852.00 | | | 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 464.00 | | | 40 464.00 |
VB T. V. A. | 225 365.00 | | | 225 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 350.00 | 71 350.00 | | 71 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029 446.00 | 263 260.00 | 736 912.00 | 1 029 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 516.00 | | | 218 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 402 688.00 | | | 402 688.00 |
VP Divers | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 102.00 | 39 102.00 | | 39 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 396.00 | | | 329 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 947.00 | | | 97 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 563 057.00 | 2 495 077.00 | 67 981.00 | 2 563 057.00 |
VW T.V.A. | 144 165.00 | 144 165.00 | | 144 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 024 466.00 | 1 953 928.00 | 1 041 264.00 | 3 024 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |