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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 592.00 | 2 122.00 | 5 470.00 | 7 592.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 711.00 | 21 334.00 | 1 377.00 | 22 711.00 |
AP Constructions | 762 554.00 | 337 104.00 | 425 450.00 | 762 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 975.00 | 296 195.00 | 90 780.00 | 386 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 855.00 | 621 664.00 | 123 191.00 | 744 855.00 |
BF Prêts | 37 121.00 | | 37 121.00 | 37 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 873.00 | | 43 873.00 | 43 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 307 691.00 | 1 538 211.00 | 1 769 480.00 | 3 307 691.00 |
BT Marchandises | 1 727 694.00 | 454 624.00 | 1 273 070.00 | 1 727 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 167.00 | 42 972.00 | 672 195.00 | 715 167.00 |
BZ Autres créances | 270 145.00 | | 270 145.00 | 270 145.00 |
CF Disponibilités | 1 644 022.00 | | 1 644 022.00 | 1 644 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 443.00 | | 26 443.00 | 26 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 383 887.00 | 497 596.00 | 3 886 291.00 | 4 383 887.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 691 578.00 | 2 035 807.00 | 5 655 772.00 | 7 691 578.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 298 961.00 | 259 792.00 | 1 039 169.00 | 1 298 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 1 935 282.00 | 1 976 819.00 | | 1 935 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 082 766.00 | 76 213.00 | | -1 082 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 256 693.00 | 288 780.00 | | 256 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 709.00 | 2 754 312.00 | | 1 521 709.00 |
DP Provisions pour risques | 1 215.00 | 65 307.00 | | 1 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 215.00 | 65 307.00 | | 1 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 397 548.00 | 702 627.00 | | 2 397 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 551 664.00 | 186 945.00 | | 551 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 181.00 | 1 945 323.00 | | 725 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 167.00 | 428 000.00 | | 428 167.00 |
EA Autres dettes | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 774.00 | 104 421.00 | | 25 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 132 816.00 | 3 367 316.00 | | 4 132 816.00 |
ED (V) | 32.00 | | | 32.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 655 772.00 | 6 186 935.00 | | 5 655 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 223.00 | 2 725 245.00 | | 1 439 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 264 863.00 | | 129 474.00 | 3 264 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 298 961.00 | | | 1 298 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 730.00 | 80 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 646.00 | 3 307 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 298 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 916.00 | 1 894 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 452.00 | | 900.00 | 32 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 854 326.00 | | 123 974.00 | 1 854 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 124.00 | | 4 600.00 | 79 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 562.00 | 254 023.00 | 66 375.00 | 1 350 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 896.00 | 129 896.00 | | 129 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 207.00 | 3 249.00 | | 20 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 459.00 | 120 878.00 | 66 375.00 | 1 200 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 307.00 | | 64 092.00 | 65 307.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 873.00 | 454 624.00 | 96 873.00 | 96 873.00 |
6T Sur comptes clients | 32 753.00 | 10 219.00 | | 32 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 625.00 | 464 843.00 | 96 873.00 | 129 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 932.00 | 464 843.00 | 160 965.00 | 194 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 464 843.00 | 160 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 181.00 | 725 181.00 | | 725 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 831.00 | 85 831.00 | | 85 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 071.00 | 140 071.00 | | 140 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 774.00 | 25 774.00 | | 25 774.00 |
UP Prêts | 37 121.00 | | 37 121.00 | 37 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 873.00 | | 43 873.00 | 43 873.00 |
UX Autres créances clients | 663 723.00 | 663 723.00 | | 663 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 393.00 | 33 393.00 | | 33 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 445.00 | 51 445.00 | | 51 445.00 |
VB T. V. A. | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VC Groupe et associés | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 397 548.00 | 255 619.00 | 1 987 936.00 | 2 397 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 815 676.00 | | | 1 815 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 754.00 | | | 120 754.00 |
VP Divers | 128 943.00 | 128 943.00 | | 128 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 606.00 | 87 606.00 | | 87 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 443.00 | 26 443.00 | | 26 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 749.00 | 1 011 755.00 | 80 994.00 | 1 092 749.00 |
VW T.V.A. | 185 222.00 | 185 222.00 | | 185 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 581 152.00 | 1 439 223.00 | 1 987 936.00 | 3 581 152.00 |