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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 592.00 | 2 881.00 | 4 711.00 | 7 592.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 711.00 | 22 239.00 | 472.00 | 22 711.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
AP Constructions | 762 554.00 | 387 966.00 | 374 588.00 | 762 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 250.00 | 667 605.00 | 82 646.00 | 750 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 956.00 | 604 797.00 | 101 159.00 | 705 956.00 |
BF Prêts | 37 121.00 | | 37 121.00 | 37 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 213.00 | | 61 213.00 | 61 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 659 807.00 | 2 075 176.00 | 1 584 631.00 | 3 659 807.00 |
BT Marchandises | 1 483 250.00 | 407 193.00 | 1 076 058.00 | 1 483 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499 432.00 | 42 971.00 | 1 456 462.00 | 1 499 432.00 |
BZ Autres créances | 200 147.00 | | 200 147.00 | 200 147.00 |
CF Disponibilités | 1 726 687.00 | | 1 726 687.00 | 1 726 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 291.00 | | 85 291.00 | 85 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 994 807.00 | 450 163.00 | 4 544 644.00 | 4 994 807.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 509.00 | | 17 509.00 | 17 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 672 123.00 | 2 525 339.00 | 6 146 784.00 | 8 672 123.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 298 961.00 | 389 688.00 | 909 273.00 | 1 298 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 540 966.00 | 1 935 282.00 | | 540 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 949.00 | -1 082 766.00 | | 555 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 224 606.00 | 256 693.00 | | 224 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 020.00 | 1 521 709.00 | | 1 734 020.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 215.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 215.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 150 022.00 | 2 397 548.00 | | 2 150 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 479 334.00 | 551 664.00 | | 479 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 314.00 | 725 181.00 | | 1 174 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 411.00 | 428 167.00 | | 496 411.00 |
EA Autres dettes | 26 593.00 | 4 482.00 | | 26 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 391.00 | 25 774.00 | | 84 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 411 064.00 | 4 132 816.00 | | 4 411 064.00 |
ED (V) | 1 699.00 | 32.00 | | 1 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 146 784.00 | 5 655 772.00 | | 6 146 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 234 876.00 | 1 439 223.00 | | 2 234 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 307 691.00 | | 410 534.00 | 3 307 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 98 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 418.00 | 3 659 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 342 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 418.00 | 2 218 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332 313.00 | | 10 400.00 | 1 332 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 894 384.00 | | 379 794.00 | 1 894 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 994.00 | | 20 340.00 | 80 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 383.00 | 55 418.00 | | 592 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 896.00 | | | 129 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 823.00 | 55 418.00 | | 460 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
6N Sur stocks et en cours | 454 624.00 | 50 297.00 | 97 728.00 | 454 624.00 |
6T Sur comptes clients | 42 972.00 | | 1.00 | 42 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497 596.00 | 50 297.00 | 97 729.00 | 497 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 811.00 | 50 297.00 | 98 944.00 | 498 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 297.00 | 98 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 314.00 | 1 174 314.00 | | 1 174 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 833.00 | 104 833.00 | | 104 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 006.00 | 188 006.00 | | 188 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 593.00 | 26 593.00 | | 26 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 391.00 | 84 391.00 | | 84 391.00 |
UP Prêts | 37 121.00 | | 37 121.00 | 37 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 213.00 | | 61 213.00 | 61 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 447 988.00 | 1 447 988.00 | | 1 447 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 445.00 | 51 445.00 | | 51 445.00 |
VB T. V. A. | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
VC Groupe et associés | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 150 022.00 | 453 167.00 | 1 696 855.00 | 2 150 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 854.00 | | | 244 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VP Divers | 98 686.00 | 98 686.00 | | 98 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 423.00 | 34 423.00 | | 34 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 350.00 | 71 350.00 | | 71 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 291.00 | 85 291.00 | | 85 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 204.00 | 1 784 870.00 | 98 334.00 | 1 883 204.00 |
VW T.V.A. | 169 149.00 | 169 149.00 | | 169 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 931 731.00 | 2 234 876.00 | 1 696 855.00 | 3 931 731.00 |