| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 592.00 | 603.00 | 6 989.00 | 7 592.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 316 050.00 | 16 775.00 | 1 299 275.00 | 1 316 050.00 |
AP Constructions | 762 554.00 | 235 379.00 | 527 175.00 | 762 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 358.00 | 249 093.00 | 56 264.00 | 305 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 060.00 | 649 783.00 | 145 277.00 | 795 060.00 |
BF Prêts | 36 299.00 | | 36 299.00 | 36 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 328.00 | | 41 328.00 | 41 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 267 289.00 | 1 151 633.00 | 2 115 656.00 | 3 267 289.00 |
BN En cours de production de biens | 109 601.00 | | 109 601.00 | 109 601.00 |
BT Marchandises | 1 855 932.00 | | 1 855 932.00 | 1 855 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 441 722.00 | 33 824.00 | 2 407 898.00 | 2 441 722.00 |
BZ Autres créances | 475 130.00 | | 475 130.00 | 475 130.00 |
CF Disponibilités | 854 502.00 | | 854 502.00 | 854 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 318.00 | | 265 318.00 | 265 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 002 621.00 | 33 824.00 | 5 968 797.00 | 6 002 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 269 910.00 | 1 185 457.00 | 8 084 453.00 | 9 269 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 1 875 596.00 | 1 823 430.00 | | 1 875 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 223.00 | 52 166.00 | | 101 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 320 867.00 | 320 867.00 | | 320 867.00 |
DL TOTAL (I) | 2 710 186.00 | 2 608 963.00 | | 2 710 186.00 |
DP Provisions pour risques | 161 301.00 | 273 537.00 | | 161 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 301.00 | 273 537.00 | | 161 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 554.00 | 1 100 795.00 | | 926 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 524 468.00 | 116 954.00 | | 1 524 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 982 341.00 | 1 202 575.00 | | 1 982 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 100.00 | 395 643.00 | | 569 100.00 |
EA Autres dettes | | 867.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 503.00 | 324 585.00 | | 210 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 212 966.00 | 3 141 420.00 | | 5 212 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 084 453.00 | 6 023 920.00 | | 8 084 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 897 843.00 | 1 953 928.00 | | 2 897 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71 350.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 459 082.00 | |
FD Production vendue biens | | | 476 599.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 709 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 644 840.00 | |
FM Production stockée | | | 109 601.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 948 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 318 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 870.00 | |
GE Autres charges | | | 112 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 936 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 412.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 517.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 952.00 | 40 867.00 | | 16 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 601.00 | 20 017.00 | | 8 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 351.00 | 20 850.00 | | 8 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 804.00 | -140 693.00 | | -88 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 982 688.00 | 7 600 435.00 | | 8 982 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 881 464.00 | 7 548 269.00 | | 8 881 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 223.00 | 52 166.00 | | 101 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 537 569.00 | | 766 230.00 | 2 537 569.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 771.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 771.00 | 77 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 509.00 | 3 267 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 326 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 738.00 | 1 862 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 146.00 | | 675 545.00 | 651 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818 442.00 | | 78 268.00 | 1 818 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 981.00 | | 12 417.00 | 67 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 502.00 | 138 870.00 | 33 738.00 | 1 046 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 205.00 | 2 173.00 | | 15 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 297.00 | 136 696.00 | 33 738.00 | 1 031 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 537.00 | | 112 236.00 | 273 537.00 |
6T Sur comptes clients | 33 824.00 | | | 33 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 824.00 | | | 33 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 361.00 | | 112 236.00 | 307 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 112 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 982 341.00 | 1 982 341.00 | | 1 982 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 052.00 | 73 052.00 | | 73 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 529.00 | 159 529.00 | | 159 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 503.00 | 106 082.00 | 104 421.00 | 210 503.00 |
UP Prêts | 36 299.00 | | 36 299.00 | 36 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 328.00 | | 41 328.00 | 41 328.00 |
UX Autres créances clients | 2 348 627.00 | 2 348 627.00 | | 2 348 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 095.00 | 93 095.00 | | 93 095.00 |
VB T. V. A. | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 554.00 | 240 320.00 | 622 234.00 | 926 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 731.00 | | | 262 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236 704.00 | 236 704.00 | | 236 704.00 |
VP Divers | 133 263.00 | 133 263.00 | | 133 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 079.00 | 34 079.00 | | 34 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 242.00 | 88 242.00 | | 88 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 318.00 | 265 318.00 | | 265 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 259 797.00 | 3 182 170.00 | 77 627.00 | 3 259 797.00 |
VW T.V.A. | 302 440.00 | 302 440.00 | | 302 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 688 498.00 | 2 897 843.00 | 726 655.00 | 3 688 498.00 |