| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 121 220.00 | | 121 220.00 | 121 220.00 |
AP Constructions | 3 879 450.00 | 3 500 534.00 | 378 916.00 | 3 879 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 224.00 | 422 308.00 | 59 916.00 | 482 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 771.00 | 490 926.00 | 230 845.00 | 721 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 225 170.00 | 4 413 767.00 | 811 403.00 | 5 225 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 267.00 | | 90 267.00 | 90 267.00 |
BZ Autres créances | 138 296.00 | | 138 296.00 | 138 296.00 |
CF Disponibilités | 49 785.00 | | 49 785.00 | 49 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 367.00 | | 17 367.00 | 17 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 165.00 | | 296 165.00 | 296 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 521 335.00 | 4 413 767.00 | 1 107 568.00 | 5 521 335.00 |
CU Autres participations | 19 743.00 | | 19 743.00 | 19 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 953.00 | | | 33 953.00 |
DG Autres réserves | 185 125.00 | | | 185 125.00 |
DH Report à nouveau | -274 634.00 | | | -274 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 519.00 | | | -108 519.00 |
DL TOTAL (I) | 53 928.00 | | | 53 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 034.00 | | | 564 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 253.00 | | | 158 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 593.00 | | | 29 593.00 |
EA Autres dettes | 280 972.00 | | | 280 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 641.00 | | | 1 053 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 568.00 | | | 1 107 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 335.00 | | | 480 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 757.00 | | 21 757.00 | 21 757.00 |
FG Production vendue services | 1 911 306.00 | | 1 911 306.00 | 1 911 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933 063.00 | | 1 933 063.00 | 1 933 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 287.00 | |
GE Autres charges | | | 313 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 226 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 874.00 | | | 23 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 750.00 | | | 128 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 138.00 | | | 146 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 003.00 | | | 146 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 134 947.00 | | | 2 134 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 243 466.00 | | | 2 243 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 519.00 | | | -108 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 188 335.00 | | 36 835.00 | 5 188 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 225 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 204 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 167 829.00 | | 36 835.00 | 5 167 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 153 480.00 | 262 488.00 | 2 200.00 | 4 153 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 153 480.00 | 262 488.00 | 2 200.00 | 4 153 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 972.00 | 280 972.00 | | 280 972.00 |
UX Autres créances clients | 90 267.00 | | | 90 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 331.00 | | | 24 331.00 |
VB T. V. A. | 35 981.00 | | | 35 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 034.00 | 140 729.00 | 423 306.00 | 564 034.00 |
VI Groupe et associés | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 984.00 | | | 77 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 931.00 | 245 931.00 | | 245 931.00 |
VW T.V.A. | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 641.00 | 480 335.00 | 573 306.00 | 1 053 641.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 382.00 | | | 89 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
ST Autres comptes | 423 193.00 | | | 423 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 770.00 | | | 212 770.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 771.00 | | | 108 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 468.00 | | | 273 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 306.00 | | | 192 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 658 912.00 | | | 658 912.00 |