| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 835.00 | 1 170.00 | 7 665.00 | 8 835.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 121 220.00 | | 121 220.00 | 121 220.00 |
AP Constructions | 4 907 055.00 | 3 663 129.00 | 1 243 926.00 | 4 907 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230 208.00 | 643 445.00 | 586 763.00 | 1 230 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 829.00 | 548 230.00 | 132 599.00 | 680 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 719.00 | | 77 719.00 | 77 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 046 371.00 | 4 855 974.00 | 2 190 397.00 | 7 046 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 898.00 | | 40 898.00 | 40 898.00 |
BZ Autres créances | 92 809.00 | | 92 809.00 | 92 809.00 |
CF Disponibilités | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 581.00 | | 28 581.00 | 28 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 914.00 | | 166 914.00 | 166 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 213 285.00 | 4 855 974.00 | 2 357 311.00 | 7 213 285.00 |
CU Autres participations | 19 743.00 | | 19 743.00 | 19 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 953.00 | 33 953.00 | | 33 953.00 |
DG Autres réserves | 185 125.00 | 185 125.00 | | 185 125.00 |
DH Report à nouveau | -104 454.00 | -167 623.00 | | -104 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 253.00 | 63 168.00 | | -215 253.00 |
DL TOTAL (I) | 117 374.00 | 332 626.00 | | 117 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 427 724.00 | 726 635.00 | | 1 427 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 653.00 | 8 253.00 | | 237 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 979.00 | 90 190.00 | | 91 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 879.00 | 22 103.00 | | 42 879.00 |
EA Autres dettes | 439 702.00 | 841 131.00 | | 439 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 239 937.00 | 1 688 311.00 | | 2 239 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 311.00 | 2 020 937.00 | | 2 357 311.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 33 953.00 | 33 953.00 | | 33 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 799.00 | 1 088 250.00 | | 1 003 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 846.00 | 20 884.00 | | 12 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
FG Production vendue services | 1 850 390.00 | | 1 850 390.00 | 1 850 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 867 218.00 | | 1 867 218.00 | 1 867 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 978.00 | |
GE Autres charges | | | 329 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 702.00 | 14 326.00 | | 26 702.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 675.00 | 21 435.00 | | 18 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 591.00 | 12 990.00 | | 51 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 248 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 591.00 | 261 324.00 | | 51 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 735.00 | 1 100.00 | | 18 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 735.00 | 1 100.00 | | 18 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 856.00 | 260 224.00 | | 32 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 160.00 | -2 160.00 | | -2 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 690.00 | 1 929 911.00 | | 1 966 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 943.00 | 1 866 743.00 | | 2 181 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 253.00 | 63 168.00 | | -215 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 187 898.00 | | 1 379 741.00 | 6 187 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 521 268.00 | | 7 046 371.00 | 521 268.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 521 268.00 | | 7 017 030.00 | 521 268.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | 8 835.00 | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 167 392.00 | | 1 370 906.00 | 6 167 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 277 924.00 | | | 277 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 583 995.00 | 271 978.00 | | 4 583 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 170.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 583 995.00 | 270 808.00 | | 4 583 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 979.00 | 91 979.00 | | 91 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 702.00 | 439 702.00 | | 439 702.00 |
UX Autres créances clients | 40 898.00 | 40 898.00 | | 40 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 62 412.00 | 62 412.00 | | 62 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 414 878.00 | 178 740.00 | 480 493.00 | 1 414 878.00 |
VI Groupe et associés | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 715.00 | | | 140 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 777.00 | 25 777.00 | | 25 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 581.00 | 28 581.00 | | 28 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 287.00 | 162 287.00 | | 162 287.00 |
VW T.V.A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 937.00 | 1 003 799.00 | 480 493.00 | 2 239 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 953.00 | 93 111.00 | | 76 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 481.00 | 50 689.00 | | 66 481.00 |
ST Autres comptes | 402 043.00 | 364 539.00 | | 402 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 750.00 | 67 360.00 | | 140 750.00 |
YT Sous‐traitance | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 266.00 | 16 899.00 | | 16 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 219.00 | 110 010.00 | | 93 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 959.00 | 188 871.00 | | 220 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 687.00 | 198 624.00 | | 190 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 612 104.00 | 482 587.00 | | 612 104.00 |