| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 835.00 | 4 115.00 | 4 720.00 | 8 835.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 121 220.00 | | 121 220.00 | 121 220.00 |
AP Constructions | 4 669 063.00 | 3 516 658.00 | 1 152 405.00 | 4 669 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 448 034.00 | 751 725.00 | 696 309.00 | 1 448 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 538.00 | 579 746.00 | 141 792.00 | 721 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 924.00 | | 103 924.00 | 103 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 093 120.00 | 4 852 245.00 | 2 240 875.00 | 7 093 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 153.00 | | 45 153.00 | 45 153.00 |
BZ Autres créances | 109 092.00 | | 109 092.00 | 109 092.00 |
CF Disponibilités | 14 922.00 | | 14 922.00 | 14 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 790.00 | | 28 790.00 | 28 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 957.00 | | 197 957.00 | 197 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 291 077.00 | 4 852 245.00 | 2 438 833.00 | 7 291 077.00 |
CU Autres participations | 19 743.00 | | 19 743.00 | 19 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 953.00 | 33 953.00 | | 33 953.00 |
DG Autres réserves | 185 125.00 | 185 125.00 | | 185 125.00 |
DH Report à nouveau | -319 707.00 | -104 454.00 | | -319 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 868.00 | -215 253.00 | | 372 868.00 |
DL TOTAL (I) | 490 241.00 | 117 374.00 | | 490 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 096.00 | 1 427 724.00 | | 1 306 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 664.00 | 237 653.00 | | 257 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 022.00 | 91 979.00 | | 127 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 433.00 | 42 879.00 | | 99 433.00 |
EA Autres dettes | 158 377.00 | 439 702.00 | | 158 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 591.00 | 2 239 937.00 | | 1 948 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 833.00 | 2 357 311.00 | | 2 438 833.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 33 953.00 | 33 953.00 | | 33 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 909.00 | 1 003 799.00 | | 826 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 846.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
FG Production vendue services | 1 695 928.00 | | 1 695 928.00 | 1 695 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 708 154.00 | | 1 708 154.00 | 1 708 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 574.00 | |
GE Autres charges | | | 155 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 555.00 | 26 702.00 | | 14 555.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 18 675.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 198.00 | 51 591.00 | | 20 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355 742.00 | | | 355 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 940.00 | 51 591.00 | | 375 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | 18 735.00 | | 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 864.00 | | | 26 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 510.00 | 18 735.00 | | 27 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348 429.00 | 32 856.00 | | 348 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 160.00 | -2 160.00 | | -2 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 039.00 | 1 966 690.00 | | 2 119 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 172.00 | 2 181 943.00 | | 1 746 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 868.00 | -215 253.00 | | 372 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 046 371.00 | | 484 933.00 | 7 046 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 184.00 | 7 093 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 438 184.00 | 7 063 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 017 030.00 | | 484 933.00 | 7 017 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 855 974.00 | 281 574.00 | 285 303.00 | 4 855 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | 2 945.00 | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 854 804.00 | 278 629.00 | 285 303.00 | 4 854 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 022.00 | 127 022.00 | | 127 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 911.00 | 27 911.00 | | 27 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 377.00 | 158 377.00 | | 158 377.00 |
UX Autres créances clients | 45 153.00 | 45 153.00 | | 45 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VB T. V. A. | 50 338.00 | 50 338.00 | | 50 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 306 096.00 | 184 414.00 | 561 959.00 | 1 306 096.00 |
VI Groupe et associés | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 576.00 | | | 108 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 345.00 | 58 345.00 | | 58 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 560.00 | 44 560.00 | | 44 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 790.00 | 28 790.00 | | 28 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 035.00 | 183 035.00 | | 183 035.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 591.00 | 826 909.00 | 561 959.00 | 1 948 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 298.00 | 76 953.00 | | 76 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 511.00 | 66 481.00 | | 91 511.00 |
ST Autres comptes | 304 447.00 | 402 043.00 | | 304 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 911.00 | 140 750.00 | | 113 911.00 |
YT Sous‐traitance | 3 947.00 | 2 831.00 | | 3 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 376.00 | 16 266.00 | | 7 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 674.00 | 93 219.00 | | 83 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 557.00 | 220 959.00 | | 192 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 433.00 | 190 687.00 | | 113 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 816.00 | 612 104.00 | | 513 816.00 |