| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 835.00 | 7 060.00 | 1 775.00 | 8 835.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 121 220.00 | | 121 220.00 | 121 220.00 |
AP Constructions | 4 761 976.00 | 3 589 661.00 | 1 172 315.00 | 4 761 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 774 286.00 | 894 693.00 | 879 592.00 | 1 774 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 806.00 | 609 484.00 | 150 322.00 | 759 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 507.00 | | 28 507.00 | 28 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 493 540.00 | 5 100 899.00 | 2 392 641.00 | 7 493 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 213.00 | 22 303.00 | 34 910.00 | 57 213.00 |
BZ Autres créances | 162 425.00 | | 162 425.00 | 162 425.00 |
CF Disponibilités | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 435.00 | | 16 435.00 | 16 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 986.00 | 22 303.00 | 219 683.00 | 241 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 735 526.00 | 5 123 202.00 | 2 612 324.00 | 7 735 526.00 |
CU Autres participations | 38 148.00 | | 38 148.00 | 38 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 953.00 | 33 953.00 | | 33 953.00 |
DG Autres réserves | 185 125.00 | 185 125.00 | | 185 125.00 |
DH Report à nouveau | 53 161.00 | -319 707.00 | | 53 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 375.00 | 372 868.00 | | 276 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 975.00 | | | 147 975.00 |
DL TOTAL (I) | 914 591.00 | 490 241.00 | | 914 591.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 504.00 | 1 306 096.00 | | 1 127 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 664.00 | 257 664.00 | | 107 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 796.00 | 127 022.00 | | 75 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 505.00 | 99 433.00 | | 63 505.00 |
EA Autres dettes | 223 265.00 | 158 377.00 | | 223 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 732.00 | 1 948 591.00 | | 1 597 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 324.00 | 2 438 833.00 | | 2 612 324.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 33 953.00 | 33 953.00 | | 33 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 348.00 | 826 909.00 | | 603 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
FG Production vendue services | 2 240 401.00 | | 2 240 401.00 | 2 240 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 253 174.00 | | 2 253 174.00 | 2 253 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 521 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 313 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 330 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 555.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 424.00 | 20 198.00 | | 12 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 516.00 | 355 742.00 | | 160 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 940.00 | 375 940.00 | | 172 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 268.00 | 646.00 | | 9 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 864.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 268.00 | 27 510.00 | | 9 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 672.00 | 348 429.00 | | 163 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 964.00 | -2 160.00 | | 29 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 694 836.00 | 2 119 039.00 | | 2 694 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 461.00 | 1 746 172.00 | | 2 418 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 375.00 | 372 868.00 | | 276 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 093 120.00 | | 583 113.00 | 7 093 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 924.00 | 78 770.00 | 7 493 540.00 | 103 924.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 924.00 | 78 770.00 | 7 445 794.00 | 103 924.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 063 779.00 | | 564 708.00 | 7 063 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 743.00 | | 18 405.00 | 19 743.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 103 924.00 | | | 103 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 852 245.00 | 327 424.00 | 78 770.00 | 4 852 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 115.00 | 2 945.00 | | 4 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 848 129.00 | 324 479.00 | 78 770.00 | 4 848 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 22 303.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 303.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 122 303.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 303.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 796.00 | 75 796.00 | | 75 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 265.00 | 223 265.00 | | 223 265.00 |
UX Autres créances clients | 57 213.00 | 57 213.00 | | 57 213.00 |
VB T. V. A. | 45 445.00 | 45 445.00 | | 45 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 123 572.00 | 129 187.00 | 580 481.00 | 1 123 572.00 |
VI Groupe et associés | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 049.00 | | | 184 049.00 |
VP Divers | 78 982.00 | 78 982.00 | | 78 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 998.00 | 37 998.00 | | 37 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 074.00 | 236 074.00 | | 236 074.00 |
VW T.V.A. | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 732.00 | 603 348.00 | 580 481.00 | 1 597 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 835.00 | 76 298.00 | | 91 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 466.00 | 91 511.00 | | 116 466.00 |
ST Autres comptes | 395 245.00 | 304 447.00 | | 395 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 736.00 | 113 911.00 | | 137 736.00 |
YT Sous‐traitance | 6 735.00 | 3 947.00 | | 6 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 847.00 | 7 376.00 | | 17 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 682.00 | 83 674.00 | | 109 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 790.00 | 192 557.00 | | 266 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 489.00 | 113 433.00 | | 187 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 656 182.00 | 513 816.00 | | 656 182.00 |