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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 121 220.00 | | 121 220.00 | 121 220.00 |
AP Constructions | 4 050 697.00 | 3 512 424.00 | 538 273.00 | 4 050 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 044.00 | 548 012.00 | 256 033.00 | 804 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 508.00 | 523 560.00 | 389 948.00 | 913 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 277 924.00 | | 277 924.00 | 277 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 187 898.00 | 4 583 995.00 | 1 603 903.00 | 6 187 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 711.00 | | 83 711.00 | 83 711.00 |
BZ Autres créances | 177 241.00 | | 177 241.00 | 177 241.00 |
CF Disponibilités | 143 448.00 | | 143 448.00 | 143 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 035.00 | | 417 035.00 | 417 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 604 933.00 | 4 583 995.00 | 2 020 937.00 | 6 604 933.00 |
CU Autres participations | 19 743.00 | | 19 743.00 | 19 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 953.00 | 33 953.00 | | 33 953.00 |
DG Autres réserves | 185 125.00 | 185 125.00 | | 185 125.00 |
DH Report à nouveau | -167 623.00 | -383 153.00 | | -167 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 168.00 | 215 530.00 | | 63 168.00 |
DL TOTAL (I) | 332 626.00 | 269 458.00 | | 332 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 635.00 | 424 524.00 | | 726 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 190.00 | 39 706.00 | | 90 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 103.00 | 56 827.00 | | 22 103.00 |
EA Autres dettes | 841 131.00 | 479 268.00 | | 841 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 311.00 | 1 008 577.00 | | 1 688 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 937.00 | 1 278 035.00 | | 2 020 937.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 33.00 | 33 953.00 | | 33.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 008 577.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 162.00 | | 13 162.00 | 13 162.00 |
FG Production vendue services | 1 595 065.00 | | 1 595 065.00 | 1 595 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 227.00 | | 1 608 227.00 | 1 608 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 506.00 | |
GE Autres charges | | | 333 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 326.00 | 30 268.00 | | 14 326.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 435.00 | 21 952.00 | | 21 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 990.00 | 18 690.00 | | 12 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 333.00 | 131 667.00 | | 248 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 324.00 | 150 357.00 | | 261 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | 1 119.00 | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | 1 119.00 | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260 224.00 | 149 237.00 | | 260 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 160.00 | | | -2 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 911.00 | 2 256 740.00 | | 1 929 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 743.00 | 2 041 210.00 | | 1 866 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 168.00 | 215 530.00 | | 63 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 328 931.00 | | 1 036 681.00 | 5 328 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 714.00 | 6 187 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 714.00 | 6 167 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 308 426.00 | | 1 036 681.00 | 5 308 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 507 557.00 | 186 506.00 | 110 068.00 | 4 507 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 507 557.00 | 186 506.00 | 110 068.00 | 4 507 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 190.00 | 90 190.00 | | 90 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841 131.00 | 841 131.00 | | 841 131.00 |
UX Autres créances clients | 83 711.00 | 83 711.00 | | 83 711.00 |
VB T. V. A. | 97 108.00 | 97 108.00 | | 97 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 751.00 | 105 690.00 | 387 561.00 | 705 751.00 |
VI Groupe et associés | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 795.00 | | | 103 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 045.00 | 54 045.00 | | 54 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 586.00 | 273 586.00 | | 273 586.00 |
VW T.V.A. | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 311.00 | 1 088 250.00 | 387 561.00 | 1 688 311.00 |