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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 121 220.00 | | 121 220.00 | 121 220.00 |
AP Constructions | 3 871 466.00 | 3 525 766.00 | 345 700.00 | 3 871 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 616.00 | 475 090.00 | 26 526.00 | 501 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 478.00 | 506 701.00 | 239 777.00 | 746 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 646.00 | | 67 646.00 | 67 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 328 931.00 | 4 507 557.00 | 821 374.00 | 5 328 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 729.00 | | 110 729.00 | 110 729.00 |
BZ Autres créances | 111 353.00 | | 111 353.00 | 111 353.00 |
CF Disponibilités | 217 640.00 | | 217 640.00 | 217 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 625.00 | | 448 625.00 | 448 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 777 557.00 | 4 507 557.00 | 1 270 000.00 | 5 777 557.00 |
CU Autres participations | 19 743.00 | | 19 743.00 | 19 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 953.00 | | | 33 953.00 |
DG Autres réserves | 185 125.00 | | | 185 125.00 |
DH Report à nouveau | -383 153.00 | | | -383 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 530.00 | | | 215 530.00 |
DL TOTAL (I) | 269 458.00 | | | 269 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 524.00 | | | 424 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 670.00 | | | 31 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 827.00 | | | 56 827.00 |
EA Autres dettes | 479 268.00 | | | 479 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 541.00 | | | 1 000 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 000.00 | | | 1 270 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 962.00 | | | 714 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
FG Production vendue services | 1 884 437.00 | | 1 884 437.00 | 1 884 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 898 458.00 | | 1 898 458.00 | 1 898 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 524.00 | |
GE Autres charges | | | 219 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 268.00 | | | 30 268.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 667.00 | | | 131 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 357.00 | | | 150 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 237.00 | | | 149 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 740.00 | | | 2 256 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 210.00 | | | 2 041 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 530.00 | | | 215 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 181 145.00 | | 189 495.00 | 5 181 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 708.00 | 5 328 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 708.00 | 5 308 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 160 639.00 | | 189 495.00 | 5 160 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 369 742.00 | 179 524.00 | 41 708.00 | 4 369 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 369 742.00 | 179 524.00 | 41 708.00 | 4 369 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 670.00 | 31 670.00 | | 31 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 268.00 | 479 268.00 | | 479 268.00 |
UX Autres créances clients | 110 729.00 | | | 110 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 392.00 | | | 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
VB T. V. A. | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 524.00 | 138 944.00 | 285 580.00 | 424 524.00 |
VI Groupe et associés | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 478.00 | | | 43 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 480.00 | 230 480.00 | | 230 480.00 |
VW T.V.A. | 31 150.00 | 31 150.00 | | 31 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 541.00 | 714 962.00 | 285 580.00 | 1 000 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 999.00 | | | 84 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
ST Autres comptes | 408 834.00 | | | 408 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 691.00 | | | 199 691.00 |
YT Sous‐traitance | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37 657.00 | | | 37 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 461.00 | | | 99 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 437.00 | | | 216 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 186.00 | | | 132 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 656 865.00 | | | 656 865.00 |