| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 892.00 | 30 976.00 | 8 916.00 | 39 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 210 179.00 | 7 631.00 | 3 202 548.00 | 3 210 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 026 749.00 | 38 607.00 | 9 988 141.00 | 10 026 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
BZ Autres créances | 833 272.00 | | 833 272.00 | 833 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 555 812.00 | | 2 555 812.00 | 2 555 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 409 029.00 | | 3 409 029.00 | 3 409 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 435 778.00 | 38 607.00 | 13 397 171.00 | 13 435 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 649 130.00 | 1 649 130.00 | | 1 649 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 370 699.00 | 1 370 699.00 | | 1 370 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 450.00 | 210 450.00 | | 210 450.00 |
DG Autres réserves | 6 395 327.00 | 5 083 739.00 | | 6 395 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 759 920.00 | 2 562 178.00 | | 2 759 920.00 |
DL TOTAL (I) | 12 385 526.00 | 10 876 196.00 | | 12 385 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 401.00 | 131 432.00 | | 148 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 401.00 | 131 432.00 | | 148 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 923.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 592.00 | 99 774.00 | | 141 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 491.00 | 214 093.00 | | 148 491.00 |
EA Autres dettes | 570 097.00 | 641 548.00 | | 570 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 244.00 | 959 401.00 | | 863 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 397 171.00 | 11 967 029.00 | | 13 397 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 244.00 | 959 401.00 | | 863 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 236.00 | | 719 236.00 | 719 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 969.00 | |
GE Autres charges | | | -5 062 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 864 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 111.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 881 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 19 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 861 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 676 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 9.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 689.00 | | | 266 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 701.00 | 9.00 | | 266 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 35 834.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 034.00 | | | 217 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 041.00 | 35 834.00 | | 217 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 660.00 | -35 825.00 | | 49 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 122.00 | -8 636.00 | | -34 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 884 252.00 | 4 081 527.00 | | 3 884 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 332.00 | 1 519 350.00 | | 1 124 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 759 920.00 | 2 562 178.00 | | 2 759 920.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 829 095.00 | 2 612 410.00 | | 2 829 095.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 111 806.00 | 103 341.00 | | 111 806.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 717 289.00 | 2 509 069.00 | | 2 717 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 597 751.00 | | 669 700.00 | 9 597 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198 035.00 | 9 986 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 703.00 | 10 026 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 668.00 | 39 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 560.00 | | | 82 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 515 191.00 | | 669 700.00 | 9 515 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 748.00 | 14 897.00 | 23 669.00 | 39 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 748.00 | 14 897.00 | 23 669.00 | 39 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 73 800.00 | 2 510.00 | | 73 800.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 432.00 | 16 969.00 | | 131 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 380.00 | 251.00 | | 7 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 812.00 | 17 220.00 | | 138 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 969.00 | | |
UG ‐ Financières | | 251.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 592.00 | 141 592.00 | | 141 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 808.00 | 47 808.00 | | 47 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 180.00 | 53 180.00 | | 53 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 097.00 | 570 097.00 | | 570 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 210 179.00 | 17 111.00 | | 3 210 179.00 |
UX Autres créances clients | 121 445.00 | | | 121 445.00 |
VB T. V. A. | 24 552.00 | | | 24 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 557 217.00 | | | 557 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 715.00 | | | 148 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 063 397.00 | 870 329.00 | 3 193 068.00 | 4 063 397.00 |
VW T.V.A. | 39 248.00 | 39 248.00 | | 39 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 244.00 | 863 244.00 | | 863 244.00 |