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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 230.00 | 10 126.00 | 34 104.00 | 44 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 602 388.00 | 8 082.00 | 1 594 306.00 | 1 602 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 422 794.00 | 18 208.00 | 8 404 585.00 | 8 422 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 961.00 | | 134 961.00 | 134 961.00 |
BZ Autres créances | 365 194.00 | | 365 194.00 | 365 194.00 |
CF Disponibilités | 5 583 834.00 | | 5 583 834.00 | 5 583 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 084 289.00 | | 6 084 289.00 | 6 084 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 507 083.00 | 18 208.00 | 14 488 875.00 | 14 507 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 197.00 | | | 31 197.00 |
CU Autres participations | 6 776 175.00 | | 6 776 175.00 | 6 776 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 649 130.00 | | | 1 649 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 370 699.00 | | | 1 370 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 450.00 | | | 210 450.00 |
DG Autres réserves | 7 904 656.00 | | | 7 904 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 682 443.00 | | | 2 682 443.00 |
DL TOTAL (I) | 13 817 379.00 | | | 13 817 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 487.00 | | | 163 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 487.00 | | | 163 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 774 706.00 | 2 420 579.00 | | 3 774 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 680.00 | | | 130 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 835.00 | | | 148 835.00 |
EA Autres dettes | 228 494.00 | | | 228 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 009.00 | | | 508 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 488 875.00 | | | 14 488 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 009.00 | | | 508 009.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 702 264.00 | 526 535.00 | | 702 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 694.00 | | 666 694.00 | 666 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 694.00 | | 666 694.00 | 666 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 370 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 777 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 792 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 792 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 635 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 174.00 | | | -32 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 493 363.00 | | | 3 493 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 919.00 | | | 810 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 682 443.00 | | | 2 682 443.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 4 383 541.00 | 2 717 289.00 | | 4 383 541.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 559 270.00 | 2 829 095.00 | | 4 559 270.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 175 729.00 | 111 806.00 | | 175 729.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 383 541.00 | 2 717 289.00 | | 4 383 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 026 749.00 | | 2 831 502.00 | 10 026 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 401 107.00 | 8 378 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 435 457.00 | 8 422 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 350.00 | 44 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 892.00 | | 38 688.00 | 39 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 986 857.00 | | 2 792 814.00 | 9 986 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 976.00 | 10 145.00 | 30 995.00 | 30 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 976.00 | 10 145.00 | 30 995.00 | 30 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 76 310.00 | 4 510.00 | | 76 310.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 401.00 | 15 086.00 | | 148 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 631.00 | 451.00 | | 7 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 032.00 | 15 537.00 | | 156 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 086.00 | | |
UG ‐ Financières | | 451.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 680.00 | 130 680.00 | | 130 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 368.00 | 51 368.00 | | 51 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 650.00 | 53 650.00 | | 53 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 494.00 | 228 494.00 | | 228 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 602 388.00 | 31 197.00 | | 1 602 388.00 |
UX Autres créances clients | 134 961.00 | | | 134 961.00 |
VB T. V. A. | 30 296.00 | | | 30 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 411.00 | | | 171 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 487.00 | | | 163 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 102 843.00 | 531 653.00 | 1 571 191.00 | 2 102 843.00 |
VW T.V.A. | 39 510.00 | 39 510.00 | | 39 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 009.00 | 508 009.00 | | 508 009.00 |