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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 230.00 | 19 798.00 | 24 432.00 | 44 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 117 635.00 | 8 340.00 | 5 109 296.00 | 5 117 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 938 041.00 | 28 138.00 | 11 909 903.00 | 11 938 041.00 |
BN En cours de production de biens | | | 6 430 656.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 237.00 | | 141 237.00 | 141 237.00 |
BZ Autres créances | 1 754 703.00 | | 1 754 703.00 | 1 754 703.00 |
CF Disponibilités | 3 961 724.00 | | 3 961 724.00 | 3 961 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 857 924.00 | | 5 857 924.00 | 5 857 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 795 965.00 | 28 138.00 | 17 767 826.00 | 17 795 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 776 175.00 | | 6 776 175.00 | 6 776 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 649 130.00 | 1 649 130.00 | | 1 649 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 370 699.00 | 1 370 699.00 | | 1 370 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 450.00 | 210 450.00 | | 210 450.00 |
DG Autres réserves | 9 086 941.00 | 7 904 656.00 | | 9 086 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 428 091.00 | 2 682 443.00 | | 3 428 091.00 |
DL TOTAL (I) | 15 745 311.00 | 13 817 379.00 | | 15 745 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 178 797.00 | 163 487.00 | | 178 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 797.00 | 163 487.00 | | 178 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 918 670.00 | 3 774 706.00 | | 7 918 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 672.00 | 130 680.00 | | 143 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 638.00 | 148 835.00 | | 143 638.00 |
EA Autres dettes | 1 556 407.00 | 228 494.00 | | 1 556 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 718.00 | 508 009.00 | | 1 843 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 767 826.00 | 14 488 875.00 | | 17 767 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 843 718.00 | 508 009.00 | | 1 843 718.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 814 117.00 | 702 264.00 | | 814 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 659 228.00 | | 659 228.00 | 659 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 228.00 | | 659 228.00 | 659 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 637 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 310.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 529 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 547 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 547 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 398 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 12.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 668.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 18 680.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 3 858.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | 14 822.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 468.00 | -32 174.00 | | -29 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 223 857.00 | 3 493 363.00 | | 4 223 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 766.00 | 810 919.00 | | 795 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 428 091.00 | 2 682 443.00 | | 3 428 091.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 858 946.00 | 4 559 270.00 | | 2 858 946.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 858 947.00 | 4 559 270.00 | | 2 858 947.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 111 853.00 | 175 729.00 | | 111 853.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 747 093.00 | 4 383 541.00 | | 2 747 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 422 794.00 | | 3 546 445.00 | 8 422 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 197.00 | 11 893 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 197.00 | 11 938 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 230.00 | | | 44 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 378 563.00 | | 3 546 445.00 | 8 378 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 126.00 | 9 672.00 | | 10 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 126.00 | 9 672.00 | | 10 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 082.00 | 258.00 | | 8 082.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 487.00 | 15 310.00 | | 163 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 082.00 | 258.00 | | 8 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 569.00 | 15 568.00 | | 171 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 310.00 | | |
UG ‐ Financières | | 258.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 673.00 | 143 673.00 | | 143 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 818.00 | 53 818.00 | | 53 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 023.00 | 54 023.00 | | 54 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 556 407.00 | 1 556 407.00 | | 1 556 407.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 117 635.00 | 17 146.00 | | 5 117 635.00 |
UX Autres créances clients | 141 237.00 | 141 237.00 | | 141 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 551 829.00 | 1 551 829.00 | | 1 551 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 797.00 | 178 797.00 | | 178 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 013 836.00 | 1 913 346.00 | 5 100 490.00 | 7 013 836.00 |
VW T.V.A. | 29 385.00 | 29 385.00 | | 29 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 718.00 | 1 843 718.00 | | 1 843 718.00 |