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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 117 838.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 335 252.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 133 758.00 | 8 776.00 | 2 124 982.00 | 2 133 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 455 340.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 5 937 963.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 367 040.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 415 869.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 799 716.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 25 520 588.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 42 975 928.00 | |
CU Autres participations | 9 835 151.00 | | 9 835 151.00 | 9 835 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 649 130.00 | 1 649 130.00 | | 1 649 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 370 699.00 | 1 370 699.00 | | 1 370 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 450.00 | | | 210 450.00 |
DG Autres réserves | 244 434.00 | 152 467.00 | | 244 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 463.00 | | | 911 463.00 |
DL TOTAL (I) | 24 286 899.00 | 23 780 309.00 | | 24 286 899.00 |
DP Provisions pour risques | 950 495.00 | 983 199.00 | | 950 495.00 |
DQ Provisions pour charges | 211 134.00 | | | 211 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 267 974.00 | 983 199.00 | | 1 267 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 489 451.00 | 6 453 820.00 | | 10 489 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 674 236.00 | 3 506 060.00 | | 2 674 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 645.00 | | | 133 645.00 |
EA Autres dettes | 4 257 368.00 | 4 172 315.00 | | 4 257 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 421 055.00 | 14 132 195.00 | | 17 421 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 975 928.00 | 39 807 433.00 | | 42 975 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 438.00 | | | 1 006 438.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 21 022 636.00 | 20 608 013.00 | | 21 022 636.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 911 730.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 911 730.00 | | |
P9 TOTAL PASSIF | 317 479.00 | | | 317 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 501 536.00 | |
FG Production vendue services | 493 062.00 | | 493 062.00 | 493 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 501 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 638 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 140 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 025 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 731 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 013 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 452 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 383.00 | |
GE Autres charges | | | 4 483 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 705 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 434 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 001 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031 283.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 192.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 256 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 177 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 839.00 | 7 007.00 | | 43 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 839.00 | 7 007.00 | | 43 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 839.00 | 7 007.00 | | 43 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 864.00 | 52 116.00 | | 107 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 743.00 | | | 1 537 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 280.00 | | | 626 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 911 463.00 | | | 911 463.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 35 275.00 | | | 35 275.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 329 387.00 | 2 490 778.00 | | 1 329 387.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 97 613.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 364 662.00 | 2 393 165.00 | | 1 364 662.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 453 511.00 | | 3 088 932.00 | 13 453 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 529 303.00 | 11 968 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 529 303.00 | 12 013 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 230.00 | | | 44 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 409 281.00 | | 3 088 932.00 | 13 409 281.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 471.00 | 9 672.00 | | 29 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 471.00 | 9 672.00 | | 29 471.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 8 584.00 | 192.00 | | 8 584.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 751.00 | 13 383.00 | | 197 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 584.00 | 192.00 | | 8 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 335.00 | 13 575.00 | | 206 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 383.00 | | |
UG ‐ Financières | | 192.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 836.00 | 86 836.00 | | 86 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 349.00 | 50 349.00 | | 50 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 279.00 | 55 279.00 | | 55 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785 957.00 | 785 957.00 | | 785 957.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 133 758.00 | 29 764.00 | 2 103 995.00 | 2 133 758.00 |
UX Autres créances clients | 151 460.00 | 151 460.00 | | 151 460.00 |
VB T. V. A. | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 728 132.00 | 728 132.00 | | 728 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 959.00 | 211 959.00 | | 211 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 240 413.00 | 1 136 419.00 | 2 103 995.00 | 3 240 413.00 |
VW T.V.A. | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 438.00 | 1 006 438.00 | | 1 006 438.00 |