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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 83 317.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 146 336.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 114 619.00 | 8 924.00 | 2 105 695.00 | 2 114 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 859.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 19 234 512.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 8 741 045.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 448 729.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 571 655.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 391 332.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 30 152 761.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 49 387 273.00 | |
CU Autres participations | 9 835 151.00 | | 9 835 151.00 | 9 835 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 649 130.00 | 1 649 130.00 | | 1 649 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 370 699.00 | 1 370 699.00 | | 1 370 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 450.00 | | | 210 450.00 |
DG Autres réserves | 24 175 530.00 | 244 434.00 | | 24 175 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 347.00 | | | -85 347.00 |
DL TOTAL (I) | 27 413 363.00 | 24 286 899.00 | | 27 413 363.00 |
DP Provisions pour risques | 962 295.00 | 950 495.00 | | 962 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 237.00 | | | 225 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 209 223.00 | 1 267 974.00 | | 1 209 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 226 986.00 | 10 489 451.00 | | 11 226 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 797 034.00 | 2 674 236.00 | | 4 797 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 570.00 | | | 140 570.00 |
EA Autres dettes | 4 740 667.00 | 4 257 368.00 | | 4 740 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 764 687.00 | 17 421 055.00 | | 20 764 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 387 273.00 | 42 975 928.00 | | 49 387 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 825.00 | | | 1 040 825.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 218 004.00 | 21 022 636.00 | | 218 004.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 246 928.00 | 317 479.00 | | 246 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 502 127.00 | |
FG Production vendue services | 518 855.00 | | 518 855.00 | 518 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 502 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 973 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 475 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 428 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 857 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 981 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 543 192.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -70 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 209 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 266 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 476.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 696.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 148.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 275 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 872.00 | 43 839.00 | | 84 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 872.00 | 43 839.00 | | 84 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 872.00 | 43 839.00 | | 84 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -225 230.00 | 107 864.00 | | -225 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 221.00 | | | 567 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 568.00 | | | 652 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 347.00 | | | -85 347.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 135 507.00 | 13 646 621.00 | | 3 135 507.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 135 507.00 | 1 364 662.00 | | 3 135 507.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 013 140.00 | | 58 118.00 | 12 013 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 764.00 | | 11 949 770.00 | 29 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 764.00 | 38 688.00 | 12 002 806.00 | 29 764.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 688.00 | 53 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 230.00 | | 47 493.00 | 44 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 968 910.00 | | 10 624.00 | 11 968 910.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 143.00 | 11 615.00 | 35 164.00 | 39 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 143.00 | 11 615.00 | 35 164.00 | 39 143.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 8 776.00 | 148.00 | 8 924.00 | 8 776.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 134.00 | 14 103.00 | 225 237.00 | 211 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 776.00 | 148.00 | 8 924.00 | 8 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 910.00 | 14 251.00 | 234 161.00 | 219 910.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 103.00 | | |
UG ‐ Financières | | 148.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 953.00 | 92 953.00 | | 92 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 070.00 | 53 070.00 | | 53 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 064.00 | 57 064.00 | | 57 064.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 114 619.00 | 10 476.00 | 2 104 143.00 | 2 114 619.00 |
UX Autres créances clients | 127 694.00 | 127 694.00 | | 127 694.00 |
VB T. V. A. | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
VI Groupe et associés | 807 301.00 | 807 301.00 | | 807 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 786 424.00 | 786 424.00 | | 786 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 237.00 | 225 237.00 | | 225 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 269 741.00 | 1 165 598.00 | 2 104 143.00 | 3 269 741.00 |
VW T.V.A. | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 825.00 | 1 040 825.00 | | 1 040 825.00 |