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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 85 590.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 230.00 | 29 471.00 | 14 760.00 | 44 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 633 106.00 | 8 584.00 | 6 624 522.00 | 6 633 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 111.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 453 511.00 | 38 054.00 | 13 415 457.00 | 13 453 511.00 |
BN En cours de production de biens | | | 6 296 605.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 471.00 | | 137 471.00 | 137 471.00 |
BZ Autres créances | 955 377.00 | | 955 377.00 | 955 377.00 |
CF Disponibilités | 2 385 239.00 | | 2 385 239.00 | 2 385 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 478 352.00 | | 3 478 352.00 | 3 478 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 931 863.00 | 38 054.00 | 16 893 809.00 | 16 931 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 303.00 | | | 29 303.00 |
CU Autres participations | 6 776 175.00 | | 6 776 175.00 | 6 776 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 649 130.00 | | | 1 649 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 370 699.00 | | | 1 370 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 450.00 | | | 210 450.00 |
DG Autres réserves | 11 014 874.00 | | | 11 014 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 415 177.00 | | | 1 415 177.00 |
DL TOTAL (I) | 15 660 330.00 | | | 15 660 330.00 |
DP Provisions pour risques | 983 199.00 | 1 069 841.00 | | 983 199.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 751.00 | | | 197 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 751.00 | | | 197 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 453 820.00 | 7 918 670.00 | | 6 453 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 181.00 | | | 140 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 643.00 | | | 150 643.00 |
EA Autres dettes | 744 904.00 | | | 744 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 728.00 | | | 1 035 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 893 809.00 | | | 16 893 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 728.00 | | | 1 035 728.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 911 730.00 | 814 117.00 | | 911 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 950.00 | | 647 950.00 | 647 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 950.00 | | 647 950.00 | 647 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 257 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -15 395 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 954.00 | |
GE Autres charges | | | -5 463 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 503 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 533 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 532 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 386 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -676.00 | | | -676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 304.00 | | | -29 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 200.00 | | | 2 201 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 023.00 | | | 786 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 415 177.00 | | | 1 415 177.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 490 778.00 | 2 858 946.00 | | 2 490 778.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 490 778.00 | 2 858 946.00 | | 2 490 778.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 97 613.00 | 111 853.00 | | 97 613.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 393 165.00 | 2 747 093.00 | | 2 393 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 938 041.00 | | 1 532 616.00 | 11 938 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 146.00 | 13 409 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 146.00 | 13 453 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 230.00 | | | 44 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 893 811.00 | | 1 532 616.00 | 11 893 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 798.00 | 9 672.00 | 29 471.00 | 19 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 798.00 | 9 672.00 | 29 471.00 | 19 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 340.00 | 244.00 | | 8 340.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 797.00 | 18 954.00 | | 178 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 340.00 | 244.00 | | 8 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 137.00 | 19 198.00 | | 187 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 954.00 | | |
UG ‐ Financières | | 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 181.00 | 140 181.00 | | 140 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 008.00 | 51 008.00 | | 51 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 813.00 | 55 813.00 | | 55 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744 904.00 | 744 904.00 | | 744 904.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 633 106.00 | 29 303.00 | 6 603 802.00 | 6 633 106.00 |
UX Autres créances clients | 137 471.00 | 137 471.00 | | 137 471.00 |
VB T. V. A. | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 732 872.00 | 732 872.00 | | 732 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 018.00 | 199 018.00 | | 199 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 726 218.00 | 1 122 416.00 | 6 603 802.00 | 7 726 218.00 |
VW T.V.A. | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 728.00 | 1 035 728.00 | | 1 035 728.00 |