| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 162.00 | 38 194.00 | 2 968.00 | 41 162.00 |
AH Fonds commercial | 38 145.00 | | 38 145.00 | 38 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 580 000.00 | 285 328.00 | 294 672.00 | 580 000.00 |
AN Terrains | 104 954.00 | 60 517.00 | 44 437.00 | 104 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 220.00 | 588 308.00 | 106 911.00 | 695 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 710 295.00 | 1 151 078.00 | 1 559 217.00 | 2 710 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 413.00 | | 31 413.00 | 31 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 301 340.00 | 2 123 425.00 | 3 177 915.00 | 5 301 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 414.00 | | 15 414.00 | 15 414.00 |
BP En cours de production de services | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
BT Marchandises | 3 212 621.00 | 116 244.00 | 3 096 377.00 | 3 212 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 453.00 | 44 871.00 | 936 583.00 | 981 453.00 |
BZ Autres créances | 561 021.00 | | 561 021.00 | 561 021.00 |
CF Disponibilités | 210 885.00 | | 210 885.00 | 210 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 034 678.00 | 161 115.00 | 4 873 563.00 | 5 034 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 336 018.00 | 2 284 540.00 | 8 051 478.00 | 10 336 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 360.00 | 415 360.00 | | 415 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 384 581.00 | 384 581.00 | | 384 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 536.00 | 41 536.00 | | 41 536.00 |
DG Autres réserves | 1 435 951.00 | 1 374 048.00 | | 1 435 951.00 |
DH Report à nouveau | | -109 955.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 436.00 | 171 858.00 | | 158 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 908.00 | | | 53 908.00 |
DL TOTAL (I) | 2 489 772.00 | 2 277 428.00 | | 2 489 772.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 313.00 | 1 028 448.00 | | 1 351 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 545 871.00 | 2 101 654.00 | | 1 545 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 473.00 | 67 670.00 | | 105 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 982 644.00 | 1 307 669.00 | | 1 982 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 342.00 | 589 271.00 | | 518 342.00 |
EA Autres dettes | 58 063.00 | 40 756.00 | | 58 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 561 707.00 | 5 135 468.00 | | 5 561 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 051 478.00 | 7 412 896.00 | | 8 051 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 365 740.00 | 53 540.00 | 15 419 280.00 | 15 365 740.00 |
FG Production vendue services | 1 446 043.00 | | 1 446 043.00 | 1 446 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 811 783.00 | 53 540.00 | 16 865 323.00 | 16 811 783.00 |
FM Production stockée | | | 14 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 100 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 145 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -380 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 209.00 | |
GE Autres charges | | | 20 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 001 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 177.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 598.00 | 2 177.00 | | 1 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 086.00 | 1 550.00 | | 1 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | 1 506.00 | | 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 191.00 | 3 056.00 | | 1 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408.00 | -879.00 | | 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 900.00 | -27 000.00 | | 5 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 190 701.00 | 16 604 442.00 | | 17 190 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 032 266.00 | 16 432 584.00 | | 17 032 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 436.00 | 171 858.00 | | 158 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 678 914.00 | | 645 741.00 | 4 678 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 131 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 800.00 | 12 516.00 | 5 301 340.00 | 10 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 800.00 | 12 516.00 | 3 510 469.00 | 10 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 525.00 | | 3 637.00 | 617 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 891 681.00 | | 642 104.00 | 2 891 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131 563.00 | | | 1 131 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914 343.00 | 221 598.00 | 12 516.00 | 1 914 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 681.00 | 58 841.00 | | 264 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 649 663.00 | 162 757.00 | 12 516.00 | 1 649 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 497 458.00 | 1 497 458.00 | | 1 497 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 982 644.00 | 1 982 644.00 | | 1 982 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 476.00 | 106 476.00 | | 106 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 413.00 | | | 31 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 981 453.00 | | | 981 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 543.00 | 230 102.00 | 976 640.00 | 1 350 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 927 244.00 | | | 1 927 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 548 449.00 | | | 1 548 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 020.00 | | | 561 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 337.00 | 1 523 185.00 | 85 152.00 | 1 608 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 456 233.00 | 4 335 792.00 | 976 640.00 | 5 456 233.00 |