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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 162.00 | 40 501.00 | 662.00 | 41 162.00 |
AH Fonds commercial | 38 145.00 | | 38 145.00 | 38 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 580 000.00 | 401 328.00 | 178 672.00 | 580 000.00 |
AN Terrains | 123 427.00 | 72 615.00 | 50 813.00 | 123 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 096.00 | 415 809.00 | 79 287.00 | 495 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 783 972.00 | 1 401 494.00 | 1 382 479.00 | 2 783 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 413.00 | | 31 413.00 | 31 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 193 366.00 | 2 331 746.00 | 2 861 621.00 | 5 193 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
BP En cours de production de services | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
BT Marchandises | 3 293 453.00 | 151 780.00 | 3 141 673.00 | 3 293 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 742.00 | 3 075.00 | 1 016 667.00 | 1 019 742.00 |
BZ Autres créances | 459 861.00 | | 459 861.00 | 459 861.00 |
CF Disponibilités | 280 505.00 | | 280 505.00 | 280 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 909.00 | | 15 909.00 | 15 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 086 428.00 | 154 855.00 | 4 931 573.00 | 5 086 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 279 795.00 | 2 486 601.00 | 7 793 194.00 | 10 279 795.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 360.00 | 415 360.00 | | 415 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 384 581.00 | 384 581.00 | | 384 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 536.00 | 41 536.00 | | 41 536.00 |
DG Autres réserves | 1 776 433.00 | 1 594 387.00 | | 1 776 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 717.00 | 182 046.00 | | 214 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 860.00 | 49 884.00 | | 45 860.00 |
DL TOTAL (I) | 2 878 487.00 | 2 667 794.00 | | 2 878 487.00 |
DP Provisions pour risques | 24 203.00 | 24 203.00 | | 24 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 203.00 | 24 203.00 | | 24 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 624.00 | 1 119 682.00 | | 1 083 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 751 252.00 | 1 518 662.00 | | 1 751 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 168.00 | 230 258.00 | | 162 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 108.00 | 1 963 238.00 | | 1 283 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 768.00 | 548 998.00 | | 533 768.00 |
EA Autres dettes | 31 147.00 | 87 053.00 | | 31 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 437.00 | 23 621.00 | | 45 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 890 504.00 | 5 491 512.00 | | 4 890 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 793 194.00 | 8 183 509.00 | | 7 793 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 582 014.00 | | | 1 582 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 486 547.00 | 90 017.00 | 16 576 564.00 | 16 486 547.00 |
FG Production vendue services | 1 507 026.00 | 1 233.00 | 1 508 259.00 | 1 507 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 993 572.00 | 91 250.00 | 18 084 822.00 | 17 993 572.00 |
FM Production stockée | | | 3 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 247 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 855 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -311 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 080 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 525.00 | 12 218.00 | | 16 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 548.00 | 16 242.00 | | 20 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 1 330.00 | | 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | 1 442.00 | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 141.00 | 14 800.00 | | 20 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 095.00 | 30 338.00 | | 36 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 352 533.00 | 17 618 514.00 | | 18 352 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 137 817.00 | 17 436 468.00 | | 18 137 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 717.00 | 182 046.00 | | 214 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 163 947.00 | | 29 419.00 | 5 163 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 131 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 193 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 402 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 308.00 | | | 659 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 373 076.00 | | 29 419.00 | 3 373 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131 563.00 | | | 1 131 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 079 116.00 | 252 629.00 | 2 331 746.00 | 2 079 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 032.00 | 58 797.00 | 441 829.00 | 383 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 696 084.00 | 193 832.00 | 1 889 917.00 | 1 696 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 582 014.00 | 1 582 014.00 | | 1 582 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 108.00 | 1 283 108.00 | | 1 283 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 385.00 | 200 385.00 | | 200 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 437.00 | 45 437.00 | | 45 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 413.00 | | 31 413.00 | 31 413.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 742.00 | 1 016 059.00 | 3 683.00 | 1 019 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 650.00 | 209 650.00 | | 209 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 974.00 | 244 234.00 | 629 740.00 | 873 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 452.00 | | | 238 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 888.00 | | | 337 888.00 |
VP Divers | 459 862.00 | 459 862.00 | | 459 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533 768.00 | 533 768.00 | | 533 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 926.00 | 1 491 830.00 | 35 096.00 | 1 526 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 728 337.00 | 4 098 596.00 | 629 740.00 | 4 728 337.00 |