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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 016.00 | 42 056.00 | 959.00 | 43 016.00 |
AH Fonds commercial | 38 145.00 | | 38 145.00 | 38 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 580 000.00 | 517 328.00 | 62 672.00 | 580 000.00 |
AN Terrains | 138 229.00 | 85 945.00 | 52 285.00 | 138 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 733.00 | 471 781.00 | 54 952.00 | 526 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 838 967.00 | 1 721 987.00 | 1 116 980.00 | 2 838 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 413.00 | | 31 413.00 | 31 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 296 653.00 | 2 839 097.00 | 2 457 556.00 | 5 296 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 936.00 | | 13 936.00 | 13 936.00 |
BP En cours de production de services | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
BT Marchandises | 3 264 056.00 | 133 206.00 | 3 130 849.00 | 3 264 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 440.00 | 6 596.00 | 1 113 844.00 | 1 120 440.00 |
BZ Autres créances | 514 175.00 | | 514 175.00 | 514 175.00 |
CF Disponibilités | 909 499.00 | | 909 499.00 | 909 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 843 509.00 | 139 802.00 | 5 703 707.00 | 5 843 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 140 162.00 | 2 978 899.00 | 8 161 263.00 | 11 140 162.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 360.00 | 415 360.00 | | 415 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 384 581.00 | 384 581.00 | | 384 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 536.00 | 41 536.00 | | 41 536.00 |
DG Autres réserves | 1 543 666.00 | 1 340 564.00 | | 1 543 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 178.00 | 203 103.00 | | 55 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 813.00 | 41 837.00 | | 37 813.00 |
DL TOTAL (I) | 2 478 134.00 | 2 426 981.00 | | 2 478 134.00 |
DP Provisions pour risques | 54 032.00 | 44 933.00 | | 54 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 032.00 | 44 933.00 | | 54 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 839 252.00 | 627 083.00 | | 1 839 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297 453.00 | 2 364 913.00 | | 1 297 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 409.00 | 183 055.00 | | 116 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 903.00 | 2 444 366.00 | | 1 797 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 816.00 | 756 754.00 | | 424 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
EA Autres dettes | 16 501.00 | 23 380.00 | | 16 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 000.00 | 111 210.00 | | 119 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 629 097.00 | 6 510 761.00 | | 5 629 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 161 263.00 | 8 982 673.00 | | 8 161 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 599 571.00 | 38 533.00 | 15 638 104.00 | 15 599 571.00 |
FG Production vendue services | 1 407 265.00 | | 1 407 265.00 | 1 407 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 006 836.00 | 38 533.00 | 17 045 369.00 | 17 006 836.00 |
FM Production stockée | | | -12 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 341 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 636 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 328 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 099.00 | |
GE Autres charges | | | 13 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 270 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 542.00 | 1 669.00 | | 2 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 542.00 | 1 669.00 | | 2 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 482.00 | 2 355.00 | | 1 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 592.00 | 61 461.00 | | -1 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 345 610.00 | 20 480 658.00 | | 17 345 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 290 432.00 | 20 277 556.00 | | 17 290 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 178.00 | 203 103.00 | | 55 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 242 782.00 | | 53 871.00 | 5 242 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 131 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 296 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 503 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 161.00 | | | 661 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 450 058.00 | | 53 871.00 | 3 450 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131 563.00 | | | 1 131 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 581 746.00 | 257 351.00 | | 2 581 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 767.00 | 58 618.00 | | 500 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 080 979.00 | 198 733.00 | | 2 080 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 287 088.00 | 1 031 546.00 | 255 542.00 | 1 287 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 903.00 | 1 797 903.00 | | 1 797 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 816.00 | 424 816.00 | | 424 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 848.00 | 26 848.00 | | 26 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 413.00 | | 31 413.00 | 31 413.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 440.00 | 1 120 440.00 | | 1 120 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 837 749.00 | 1 092 108.00 | 594 467.00 | 1 837 749.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 925 000.00 | | | 1 925 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 774 912.00 | | | 774 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 174.00 | 514 174.00 | | 514 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 368.00 | 1 644 955.00 | 31 413.00 | 1 676 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 512 687.00 | 4 511 504.00 | 850 009.00 | 5 512 687.00 |