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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 016.00 | 41 439.00 | 1 577.00 | 43 016.00 |
AH Fonds commercial | 38 145.00 | | 38 145.00 | 38 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 580 000.00 | 459 328.00 | 120 672.00 | 580 000.00 |
AN Terrains | 123 427.00 | 79 256.00 | 44 171.00 | 123 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 988.00 | 443 289.00 | 66 699.00 | 509 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 816 642.00 | 1 558 433.00 | 1 258 209.00 | 2 816 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 413.00 | | 31 413.00 | 31 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 242 781.00 | 2 581 745.00 | 2 661 036.00 | 5 242 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
BP En cours de production de services | 23 564.00 | | 23 564.00 | 23 564.00 |
BT Marchandises | 3 370 125.00 | 202 297.00 | 3 167 828.00 | 3 370 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 568 094.00 | 8 938.00 | 1 559 156.00 | 1 568 094.00 |
BZ Autres créances | 717 716.00 | | 717 716.00 | 717 716.00 |
CF Disponibilités | 820 131.00 | | 820 131.00 | 820 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 627.00 | | 19 627.00 | 19 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 532 873.00 | 211 235.00 | 6 321 638.00 | 6 532 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 775 654.00 | 2 792 980.00 | 8 982 673.00 | 11 775 654.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 360.00 | 415 360.00 | | 415 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 384 581.00 | 384 581.00 | | 384 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 536.00 | 41 536.00 | | 41 536.00 |
DG Autres réserves | 1 340 564.00 | 1 776 433.00 | | 1 340 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 103.00 | 214 717.00 | | 203 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 837.00 | 45 860.00 | | 41 837.00 |
DL TOTAL (I) | 2 426 981.00 | 2 878 487.00 | | 2 426 981.00 |
DP Provisions pour risques | 44 933.00 | 24 203.00 | | 44 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 933.00 | 24 203.00 | | 44 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 083.00 | 1 083 624.00 | | 627 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 364 913.00 | 1 751 252.00 | | 2 364 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 055.00 | 162 168.00 | | 183 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 444 366.00 | 1 283 108.00 | | 2 444 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 754.00 | 533 768.00 | | 756 754.00 |
EA Autres dettes | 23 380.00 | 31 147.00 | | 23 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 210.00 | 45 437.00 | | 111 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 510 761.00 | 4 890 504.00 | | 6 510 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 982 673.00 | 7 793 194.00 | | 8 982 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 428 368.00 | 72 600.00 | 18 500 968.00 | 18 428 368.00 |
FG Production vendue services | 1 562 283.00 | | 1 562 283.00 | 1 562 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 990 651.00 | 72 600.00 | 20 063 251.00 | 19 990 651.00 |
FM Production stockée | | | 17 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 347 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 293 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 512 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 730.00 | |
GE Autres charges | | | 14 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 202 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 525.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 024.00 | 20 548.00 | | 4 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 669.00 | 407.00 | | 1 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 669.00 | 407.00 | | 1 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 355.00 | 20 141.00 | | 2 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 461.00 | 36 095.00 | | 61 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 480 659.00 | 18 352 533.00 | | 20 480 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 277 556.00 | 18 137 817.00 | | 20 277 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 103.00 | 214 717.00 | | 203 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 193 366.00 | | 52 916.00 | 5 193 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 131 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 5 242 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 3 450 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 308.00 | | 1 853.00 | 659 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 402 495.00 | | 51 063.00 | 3 402 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131 563.00 | | | 1 131 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 331 746.00 | 253 500.00 | 3 500.00 | 2 331 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441 829.00 | 58 938.00 | | 441 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 889 917.00 | 194 562.00 | 3 500.00 | 1 889 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 578 037.00 | 1 578 037.00 | | 1 578 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 444 366.00 | 2 444 366.00 | | 2 444 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 756 754.00 | 756 754.00 | | 756 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 652.00 | 159 652.00 | | 159 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 210.00 | 111 210.00 | | 111 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 413.00 | | 31 413.00 | 31 413.00 |
UX Autres créances clients | 1 568 094.00 | 1 568 094.00 | | 1 568 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 083.00 | 244 414.00 | 382 669.00 | 627 083.00 |
VI Groupe et associés | 650 604.00 | 650 604.00 | | 650 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 868.00 | | | 250 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717 716.00 | 717 716.00 | | 717 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 336 849.00 | 2 305 436.00 | 31 413.00 | 2 336 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 327 706.00 | 5 945 037.00 | 382 669.00 | 6 327 706.00 |