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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 162.00 | 39 704.00 | 1 458.00 | 41 162.00 |
AH Fonds commercial | 38 145.00 | | 38 145.00 | 38 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 580 000.00 | 343 328.00 | 236 672.00 | 580 000.00 |
AN Terrains | 123 427.00 | 65 973.00 | 57 454.00 | 123 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 002.00 | 386 840.00 | 89 161.00 | 476 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 773 647.00 | 1 243 271.00 | 1 530 376.00 | 2 773 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 413.00 | | 31 413.00 | 31 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 163 947.00 | 2 079 116.00 | 3 084 831.00 | 5 163 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 124.00 | | 13 124.00 | 13 124.00 |
BP En cours de production de services | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BT Marchandises | 2 981 629.00 | 134 503.00 | 2 847 126.00 | 2 981 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432 016.00 | | 432 016.00 | 432 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 905.00 | 18 215.00 | 829 690.00 | 847 905.00 |
BZ Autres créances | 677 945.00 | | 677 945.00 | 677 945.00 |
CF Disponibilités | 264 153.00 | | 264 153.00 | 264 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 642.00 | | 31 642.00 | 31 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 251 397.00 | 152 719.00 | 5 098 679.00 | 5 251 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 415 344.00 | 2 231 835.00 | 8 183 509.00 | 10 415 344.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 360.00 | 415 360.00 | | 415 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 384 581.00 | 384 581.00 | | 384 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 536.00 | 41 536.00 | | 41 536.00 |
DG Autres réserves | 1 594 387.00 | 1 435 951.00 | | 1 594 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 046.00 | 158 436.00 | | 182 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 884.00 | 53 908.00 | | 49 884.00 |
DL TOTAL (I) | 2 667 794.00 | 2 489 772.00 | | 2 667 794.00 |
DP Provisions pour risques | 24 203.00 | | | 24 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 203.00 | | | 24 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 682.00 | 1 351 313.00 | | 1 119 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518 662.00 | 1 545 871.00 | | 1 518 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 258.00 | 105 473.00 | | 230 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 963 238.00 | 1 982 644.00 | | 1 963 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 998.00 | 518 342.00 | | 548 998.00 |
EA Autres dettes | 87 053.00 | 58 063.00 | | 87 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 621.00 | | | 23 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 491 512.00 | 5 561 707.00 | | 5 491 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 183 509.00 | 8 051 478.00 | | 8 183 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 780 908.00 | 13 900.00 | 15 794 808.00 | 15 780 908.00 |
FG Production vendue services | 1 569 487.00 | | 1 569 487.00 | 1 569 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 350 396.00 | 13 900.00 | 17 364 296.00 | 17 350 396.00 |
FM Production stockée | | | -15 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 513 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 694 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 230 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 203.00 | |
GE Autres charges | | | 48 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 383 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 024.00 | 1 598.00 | | 4 024.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 242.00 | 1 598.00 | | 16 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 330.00 | 1 086.00 | | 1 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112.00 | 1.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 442.00 | 1 191.00 | | 1 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 800.00 | 408.00 | | 14 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 338.00 | 5 900.00 | | 30 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 618 514.00 | 17 190 701.00 | | 17 618 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 436 468.00 | 17 032 266.00 | | 17 436 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 046.00 | 158 436.00 | | 182 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 301 340.00 | | | 5 301 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 131 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 163 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 373 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 162.00 | | | 621 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 510 469.00 | | | 3 510 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131 563.00 | | | 1 131 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 123 425.00 | 247 494.00 | 291 803.00 | 2 123 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 521.00 | 59 510.00 | | 323 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 799 904.00 | 187 984.00 | 291 803.00 | 1 799 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 474 041.00 | 1 474 041.00 | | 1 474 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 963 238.00 | 1 963 238.00 | | 1 963 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 674.00 | 131 674.00 | | 131 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 413.00 | | | 31 413.00 |
UX Autres créances clients | 847 905.00 | | | 847 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 682.00 | 245 728.00 | 810 078.00 | 1 119 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 105 799.00 | | | 5 105 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 359 663.00 | | | 5 359 663.00 |
VP Divers | 677 945.00 | | | 677 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548 998.00 | 548 998.00 | | 548 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 642.00 | | | 31 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 905.00 | 1 557 492.00 | 31 413.00 | 1 588 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 261 254.00 | 4 387 300.00 | 810 078.00 | 5 261 254.00 |