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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 980.00 | 43 074.00 | 5 906.00 | 48 980.00 |
AH Fonds commercial | 38 145.00 | | 38 145.00 | 38 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 580 000.00 | 575 328.00 | 4 672.00 | 580 000.00 |
AN Terrains | 165 423.00 | 95 419.00 | 70 004.00 | 165 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 649.00 | 533 349.00 | 320 299.00 | 853 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 947 918.00 | 1 888 209.00 | 1 059 709.00 | 2 947 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 738 237.00 | 3 135 379.00 | 2 602 857.00 | 5 738 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
BP En cours de production de services | 20 851.00 | | 20 851.00 | 20 851.00 |
BT Marchandises | 2 974 130.00 | 142 354.00 | 2 831 776.00 | 2 974 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 555.00 | | 1 093 555.00 | 1 093 555.00 |
BZ Autres créances | 372 876.00 | | 372 876.00 | 372 876.00 |
CF Disponibilités | 1 029 327.00 | | 1 029 327.00 | 1 029 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 508 117.00 | 142 354.00 | 5 365 763.00 | 5 508 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 246 356.00 | 3 277 734.00 | 7 968 622.00 | 11 246 356.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 360.00 | 415 360.00 | | 415 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 384 581.00 | 384 581.00 | | 384 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 536.00 | 41 536.00 | | 41 536.00 |
DG Autres réserves | 1 558 845.00 | 1 543 666.00 | | 1 558 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 322.00 | 37 813.00 | | 51 322.00 |
DL TOTAL (I) | 2 451 644.00 | 2 422 956.00 | | 2 451 644.00 |
DP Provisions pour risques | 62 605.00 | 54 032.00 | | 62 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 605.00 | 54 032.00 | | 62 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 494 403.00 | 1 839 252.00 | | 1 494 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995 791.00 | 1 297 453.00 | | 995 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 338.00 | 116 409.00 | | 69 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184 469.00 | 1 797 903.00 | | 2 184 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 709.00 | 424 816.00 | | 505 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 763.00 | | |
EA Autres dettes | 19 722.00 | 16 501.00 | | 19 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 356.00 | 119 000.00 | | 49 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 318 788.00 | 5 629 097.00 | | 5 318 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 968 622.00 | 8 161 263.00 | | 7 968 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 040 236.00 | 203 200.00 | 19 243 436.00 | 19 040 236.00 |
FG Production vendue services | 1 578 212.00 | | 1 578 212.00 | 1 578 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 618 448.00 | 203 200.00 | 20 821 648.00 | 20 618 448.00 |
FM Production stockée | | | 9 844.00 | |
FN Production immobilisée | | | 76 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 148 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 752 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 289 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 494 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 573.00 | |
GE Autres charges | | | 21 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 988 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 074.00 | | | 32 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 466.00 | 4 024.00 | | 37 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 827.00 | 2 542.00 | | 37 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | 1 482.00 | | -361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 625.00 | -1 592.00 | | 20 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 198 626.00 | 17 345 610.00 | | 21 198 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 063 040.00 | 17 290 432.00 | | 21 063 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 586.00 | 55 178.00 | | 135 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 296 653.00 | | 469 026.00 | 5 296 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 441.00 | 1 104 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 441.00 | 5 738 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 966 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 161.00 | | 5 965.00 | 661 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 503 929.00 | | 463 061.00 | 3 503 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131 563.00 | | | 1 131 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 839 097.00 | 296 283.00 | 3 135 380.00 | 2 839 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559 384.00 | 59 018.00 | 618 402.00 | 559 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 279 713.00 | 237 265.00 | 2 516 978.00 | 2 279 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 912 811.00 | 837 162.00 | 75 649.00 | 912 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 184 469.00 | 2 184 469.00 | | 2 184 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 709.00 | 505 709.00 | | 505 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 684.00 | 102 684.00 | | 102 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 356.00 | 49 356.00 | | 49 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
UX Autres créances clients | 1 093 555.00 | 1 093 555.00 | | 1 093 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 494 403.00 | 300 054.00 | 1 137 415.00 | 1 494 403.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 563 035.00 | | | 563 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 877.00 | 372 877.00 | | 372 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 561.00 | 1 468 589.00 | 3 972.00 | 1 472 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 249 450.00 | 3 979 452.00 | 1 213 064.00 | 5 249 450.00 |