| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 8 035.00 | 7 789.00 | 247.00 | 8 035.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 12 511.00 | 27 489.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 899.00 | 169 298.00 | 32 601.00 | 201 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 365.00 | 311 097.00 | 28 269.00 | 339 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 104.00 | 500 694.00 | 91 410.00 | 592 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 519.00 | | 37 519.00 | 37 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 811.00 | 945.00 | 202 865.00 | 203 811.00 |
BZ Autres créances | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 996.00 | | 99 996.00 | 99 996.00 |
CF Disponibilités | 359 975.00 | | 359 975.00 | 359 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 009.00 | 945.00 | 713 064.00 | 714 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 113.00 | 501 639.00 | 804 474.00 | 1 306 113.00 |
CU Autres participations | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
DG Autres réserves | 629 017.00 | 624 689.00 | | 629 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 433.00 | 14 328.00 | | 22 433.00 |
DL TOTAL (I) | 674 331.00 | 661 897.00 | | 674 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 974.00 | 11 757.00 | | 2 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 306.00 | 4.00 | | 5 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 923.00 | 18 919.00 | | 37 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 291.00 | 48 600.00 | | 49 291.00 |
EA Autres dettes | 26 009.00 | 1 900.00 | | 26 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 143.00 | 81 179.00 | | 130 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 474.00 | 743 077.00 | | 804 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 143.00 | 78 209.00 | | 130 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 636.00 | | 40 636.00 | 40 636.00 |
FG Production vendue services | 484 126.00 | | 484 126.00 | 484 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 762.00 | | 524 762.00 | 524 762.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 639.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 934.00 | 7 161.00 | | 5 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 467.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 467.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 156.00 | 1 051.00 | | 11 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 156.00 | 19 027.00 | | 11 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 156.00 | -560.00 | | -11 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -385.00 | | | -385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 094.00 | 555 788.00 | | 533 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 661.00 | 541 460.00 | | 510 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 433.00 | 14 328.00 | | 22 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 010.00 | | 2 094.00 | 590 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 216.00 | | 2 083.00 | 587 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507.00 | | 11.00 | 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 055.00 | 22 639.00 | | 478 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 055.00 | 22 639.00 | | 478 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 059.00 | | 113.00 | 1 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 059.00 | | 113.00 | 1 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 059.00 | | 113.00 | 1 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 923.00 | 37 923.00 | | 37 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
UX Autres créances clients | 201 550.00 | | | 201 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VB T. V. A. | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VI Groupe et associés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 520.00 | 216 520.00 | | 216 520.00 |
VW T.V.A. | 32 061.00 | 32 061.00 | | 32 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 504.00 | 121 504.00 | | 121 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 850.00 | 5 111.00 | | 3 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 713.00 | 8 942.00 | | 9 713.00 |
ST Autres comptes | 103 329.00 | 110 423.00 | | 103 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 036.00 | 5 821.00 | | 10 036.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 14 393.00 | 5 048.00 | | 14 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 100.00 | 1 842.00 | | 2 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 950.00 | 6 953.00 | | 5 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 739.00 | 95 489.00 | | 85 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 993.00 | 48 571.00 | | 47 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 471.00 | 130 234.00 | | 137 471.00 |