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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 16 511.00 | 23 489.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 602.00 | 163 995.00 | 103 607.00 | 267 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 156.00 | 321 827.00 | 12 329.00 | 334 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 617.00 | 510 368.00 | 142 248.00 | 652 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 507.00 | | 36 507.00 | 36 507.00 |
BN En cours de production de biens | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 468.00 | 772.00 | 111 696.00 | 112 468.00 |
BZ Autres créances | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 996.00 | | 99 996.00 | 99 996.00 |
CF Disponibilités | 394 458.00 | | 394 458.00 | 394 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 340.00 | 772.00 | 677 568.00 | 678 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 957.00 | 511 140.00 | 819 817.00 | 1 330 957.00 |
CU Autres participations | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
DG Autres réserves | 636 496.00 | 636 451.00 | | 636 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 395.00 | 20 046.00 | | 13 395.00 |
DL TOTAL (I) | 672 771.00 | 679 376.00 | | 672 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 328.00 | 77 844.00 | | 51 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 029.00 | 3 603.00 | | 10 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 456.00 | | | 28 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 210.00 | 27 394.00 | | 22 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 022.00 | 19 721.00 | | 35 022.00 |
EA Autres dettes | | 28 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 045.00 | 157 289.00 | | 147 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 817.00 | 836 665.00 | | 819 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 428.00 | 105 990.00 | | 122 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 480.00 | | 35 480.00 | 35 480.00 |
FG Production vendue services | 516 570.00 | | 516 570.00 | 516 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 050.00 | | 552 050.00 | 552 050.00 |
FM Production stockée | | | -4 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 893.00 | 3 517.00 | | 36 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 253.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 503.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008.00 | 3 107.00 | | 1 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008.00 | 4 795.00 | | 1 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 008.00 | 6 708.00 | | -1 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | 1 481.00 | | 1 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 473.00 | 504 796.00 | | 585 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 077.00 | 484 751.00 | | 572 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 395.00 | 20 046.00 | | 13 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 863.00 | | 3 964.00 | 650 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 210.00 | 652 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 210.00 | 649 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 050.00 | | 3 953.00 | 648 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526.00 | | 11.00 | 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 699.00 | 24 879.00 | 2 210.00 | 487 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 699.00 | 24 879.00 | 2 210.00 | 487 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 908.00 | | 136.00 | 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 908.00 | | 136.00 | 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 908.00 | | 136.00 | 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
UX Autres créances clients | 110 568.00 | 110 568.00 | | 110 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VB T. V. A. | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 299.00 | 26 681.00 | 24 618.00 | 51 299.00 |
VI Groupe et associés | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 501.00 | | | 26 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 529.00 | 124 529.00 | | 124 529.00 |
VW T.V.A. | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 589.00 | 93 972.00 | 24 618.00 | 118 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 414.00 | 2 268.00 | | 3 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 376.00 | 8 560.00 | | 8 376.00 |
ST Autres comptes | 129 752.00 | 86 150.00 | | 129 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 115.00 | 8 421.00 | | 11 115.00 |
YT Sous‐traitance | 31 309.00 | 5 375.00 | | 31 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 722.00 | 1 547.00 | | 1 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 136.00 | 3 815.00 | | 5 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 368.00 | 75 066.00 | | 73 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 041.00 | 43 300.00 | | 52 041.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 552.00 | 108 506.00 | | 180 552.00 |