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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 20 511.00 | 19 489.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 898.00 | 194 413.00 | 74 485.00 | 268 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 156.00 | 333 158.00 | 998.00 | 334 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 934.00 | 556 117.00 | 97 817.00 | 653 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 638.00 | | 29 638.00 | 29 638.00 |
BN En cours de production de biens | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 472.00 | 659.00 | 106 813.00 | 107 472.00 |
BZ Autres créances | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 996.00 | | 99 996.00 | 99 996.00 |
CF Disponibilités | 441 576.00 | | 441 576.00 | 441 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 215.00 | 659.00 | 726 557.00 | 727 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 149.00 | 556 776.00 | 824 374.00 | 1 381 149.00 |
CU Autres participations | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
DG Autres réserves | 665 906.00 | 629 891.00 | | 665 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 391.00 | 36 014.00 | | 45 391.00 |
DL TOTAL (I) | 734 176.00 | 688 786.00 | | 734 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 632.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 832.00 | 15 161.00 | | 15 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 335.00 | 3 090.00 | | 9 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 933.00 | 26 399.00 | | 26 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 021.00 | 38 637.00 | | 31 021.00 |
EA Autres dettes | | 23 704.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 197.00 | 131 623.00 | | 90 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 374.00 | 820 409.00 | | 824 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 197.00 | 131 623.00 | | 90 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 79 446.00 | | 79 446.00 | 79 446.00 |
FG Production vendue services | 502 822.00 | | 502 822.00 | 502 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 268.00 | | 582 268.00 | 582 268.00 |
FM Production stockée | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 557.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -804.00 | | | -804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 609.00 | 6 969.00 | | 10 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 001.00 | 544 880.00 | | 617 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 611.00 | 508 866.00 | | 571 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 391.00 | 36 014.00 | | 45 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 233.00 | | 2 700.00 | 651 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 399.00 | | 2 690.00 | 648 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547.00 | | 11.00 | 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 560.00 | 23 557.00 | | 532 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 560.00 | 23 557.00 | | 532 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 772.00 | | 113.00 | 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 772.00 | | 113.00 | 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772.00 | | 113.00 | 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 933.00 | 26 933.00 | | 26 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
UX Autres créances clients | 105 844.00 | 105 844.00 | | 105 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VI Groupe et associés | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 618.00 | | | 24 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 806.00 | 116 806.00 | | 116 806.00 |
VW T.V.A. | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 862.00 | 80 862.00 | | 80 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 513.00 | 3 139.00 | | 2 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 386.00 | 7 250.00 | | 7 386.00 |
ST Autres comptes | 91 286.00 | 101 682.00 | | 91 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 587.00 | 7 039.00 | | 7 587.00 |
YT Sous‐traitance | 2 288.00 | 11 210.00 | | 2 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 964.00 | 1 435.00 | | 1 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 477.00 | 4 574.00 | | 4 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 471.00 | 71 806.00 | | 82 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 566.00 | 40 576.00 | | 58 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 547.00 | 127 181.00 | | 108 547.00 |