| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 22 511.00 | 17 489.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 898.00 | 210 735.00 | 58 163.00 | 268 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 539.00 | 334 635.00 | 6 903.00 | 341 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 327.00 | 575 917.00 | 85 410.00 | 661 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 586.00 | | 28 586.00 | 28 586.00 |
BN En cours de production de biens | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 376.00 | 3 187.00 | 79 189.00 | 82 376.00 |
BZ Autres créances | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 303 411.00 | | 303 411.00 | 303 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 558.00 | 3 187.00 | 431 372.00 | 434 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 886.00 | 579 104.00 | 516 782.00 | 1 095 886.00 |
CU Autres participations | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
DG Autres réserves | 340 296.00 | 665 906.00 | | 340 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 440.00 | 45 391.00 | | 56 440.00 |
DL TOTAL (I) | 419 616.00 | 734 176.00 | | 419 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 450.00 | 15 832.00 | | 14 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 746.00 | 9 335.00 | | 8 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 364.00 | 26 933.00 | | 16 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 388.00 | 31 021.00 | | 40 388.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 215.00 | 7 077.00 | | 17 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 166.00 | 90 197.00 | | 97 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 782.00 | 824 374.00 | | 516 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 166.00 | 90 197.00 | | 97 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 74 949.00 | | 74 949.00 | 74 949.00 |
FG Production vendue services | 553 689.00 | | 553 689.00 | 553 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 638.00 | | 628 638.00 | 628 638.00 |
FM Production stockée | | | -22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 979.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 641.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 866.00 | 5 416.00 | | 1 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 76.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 76.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 880.00 | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | 880.00 | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401.00 | -804.00 | | -401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 554.00 | 10 609.00 | | 10 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 676.00 | 617 001.00 | | 618 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 236.00 | 571 611.00 | | 562 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 440.00 | 45 391.00 | | 56 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 934.00 | | 7 394.00 | 653 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 089.00 | | 7 383.00 | 651 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558.00 | | 11.00 | 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 117.00 | 19 800.00 | | 556 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 117.00 | 19 800.00 | | 556 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 659.00 | 2 641.00 | 113.00 | 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659.00 | 2 641.00 | 113.00 | 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659.00 | 2 641.00 | 113.00 | 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 641.00 | 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
UX Autres créances clients | 78 114.00 | 78 114.00 | | 78 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VB T. V. A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VI Groupe et associés | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 061.00 | 88 061.00 | | 88 061.00 |
VW T.V.A. | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 420.00 | 88 420.00 | | 88 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 175.00 | 2 513.00 | | 3 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 082.00 | 7 386.00 | | 13 082.00 |
ST Autres comptes | 102 800.00 | 91 286.00 | | 102 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 957.00 | 7 587.00 | | 7 957.00 |
YT Sous‐traitance | 21 697.00 | 2 288.00 | | 21 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 762.00 | 1 964.00 | | 1 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 937.00 | 4 477.00 | | 4 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 367.00 | 8 247.00 | | 103 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 379.00 | 58 566.00 | | 54 379.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 537.00 | 108 547.00 | | 145 537.00 |